Após balanço ruim, os fundamentos da Weg (WEGE3) continuam bons para compra?
Na sexta-feira, a Piper Sandler ajustou sua perspectiva para as ações da Dollar General (NYSE:DG), aumentando o preço-alvo para $81, ante $79, mantendo a classificação Neutra. Atualmente negociada a $78,29, a ação parece subvalorizada de acordo com as métricas de Valor Justo do InvestingPro. A revisão seguiu o sólido desempenho do quarto trimestre da Dollar General e as informações compartilhadas durante a teleconferência de resultados, que delineou uma estratégia visando alcançar um crescimento anual de 10% no lucro por ação (EPS) até 2026.
Os analistas da Piper Sandler destacaram os aspectos positivos da atual trajetória da Dollar General, incluindo um aumento de consumidores de maior renda comprando nas lojas, contribuindo para tendências estáveis de vendas. Com crescimento de receita de 4,96% e capitalização de mercado de $17,2 bilhões, a empresa manteve sua posição como player proeminente no setor de Bens de Consumo Básico. A empresa identificou diversos impulsionadores de margem que devem restaurar as margens EBIT para a faixa de 6-7%. Além disso, os planos da Dollar General de expandir sua parceria de entrega no mesmo dia com a DoorDash para 10.000 lojas até o final do ano foram destacados como potencial catalisador de crescimento.
Apesar desses pontos positivos, os analistas expressaram preocupações sobre o crescimento comparativo da empresa, que permanece lento. Há também incertezas sobre o caminho para o crescimento projetado de 10% no EPS até 2026. Além disso, a orientação fornecida pela Dollar General não parece considerar o potencial impacto das tarifas nas tendências de gastos de sua base de clientes de menor renda.
O aumento no preço-alvo reflete uma mudança na premissa de múltiplo de 13 vezes para 14 vezes, baseada em uma perspectiva mais forte de crescimento do EPS. A análise da Piper Sandler sugere uma visão cautelosamente otimista sobre o desempenho futuro da Dollar General, reconhecendo tanto as iniciativas estratégicas que podem impulsionar o crescimento quanto os desafios que podem surgir.
Em outras notícias recentes, a Dollar General reportou resultados financeiros que chamaram a atenção de diversos analistas. A empresa superou as expectativas de Wall Street com um lucro por ação ajustado de $1,68, superando o consenso em $0,17, segundo a Raymond James, que manteve sua classificação Outperform com preço-alvo de $100. A Jefferies também observou que o desempenho financeiro da Dollar General superou as expectativas de vendas, levando-os a elevar o preço-alvo da ação para $92, apesar de manter a classificação Reduce. Enquanto isso, a Truist Securities ajustou seu preço-alvo para baixo, para $76, citando pressões contínuas nas margens e desafios enfrentados pelo público-alvo da empresa.
O Bernstein SocGen Group elevou seu preço-alvo para $95, expressando otimismo sobre a estratégia de recuperação da Dollar General e potencial de lucros a longo prazo. A administração da empresa previu uma reaceleração no crescimento de vendas comparáveis e um crescimento de 2% em novas unidades do ano fiscal 2025 a 2026. A KeyBanc, por outro lado, manteve a classificação Sector Weight, reconhecendo o desempenho melhor que o esperado da empresa, mas destacando desafios de curto prazo no setor de lojas de desconto.
As iniciativas estratégicas da Dollar General, como redução de perdas e expansão da DG Media Network, devem contribuir para o crescimento futuro. A administração da empresa estabeleceu metas de longo prazo, incluindo margens operacionais de 6-7% até 2028-2029 e retorno ao crescimento do EPS acima de 10% a partir de 2026. Apesar dos resultados financeiros mistos, os analistas permanecem focados no potencial de crescimento das vendas e melhorias operacionais da Dollar General.
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