Piper Sandler eleva preço-alvo das ações da Weave Communications para US$ 15

Investing.com — Na terça-feira, a Piper Sandler demonstrou confiança na Weave Communications Inc (NYSE: WEAV), aumentando o preço-alvo das ações de US$ 14,00 para US$ 15,00, mantendo a classificação acima da média. Os analistas da Piper Sandler citaram o forte desempenho da empresa no primeiro trimestre, que registrou um crescimento de 18% em relação ao ano anterior, superando a estimativa de crescimento de 16%. A impressionante margem bruta de 71,4% da empresa e o contínuo crescimento da receita de 19,85% nos últimos doze meses demonstram sua força operacional. Esse desempenho foi impulsionado pela bem-sucedida aquisição da TrueLark por US$ 35 milhões, uma medida que deve acelerar o roteiro de IA da Weave Communications. A análise do InvestingPro revela 7 insights adicionais sobre o desempenho e as perspectivas da WEAV.

Os analistas ficaram particularmente impressionados com a capacidade da empresa de superar as expectativas sem comprometer seu compromisso de alcançar fluxo de caixa livre (FCF) positivo e EBITDA positivo para o ano inteiro. Embora atualmente não seja lucrativa, os dados do InvestingPro mostram que os analistas esperam lucratividade este ano, com uma previsão de LPA de US$ 0,04 para o ano fiscal de 2025. À luz desses desenvolvimentos, a Piper Sandler ajustou sua estimativa de receita para 2025 da Weave Communications para cima em US$ 6 milhões, chegando a US$ 238 milhões. Essa revisão inclui uma contribuição de US$ 2,5 milhões da TrueLark, uma superação de receita de US$ 1,3 milhão no 1º tri e um aumento de US$ 2,2 milhões para o ano inteiro.

O desempenho recente das ações da Weave Communications mostrou uma queda de 38% nos últimos três meses, em contraste com o declínio de 7% do S&P no mesmo período. Os analistas da Piper Sandler acreditam que essa venda excessiva é exagerada, especialmente considerando o forte modelo de negócios centrado nos EUA da Weave Communications e sua robusta base de clientes no resiliente setor de serviços de saúde, que inclui serviços odontológicos, médicos e veterinários.

O preço-alvo revisado de US$ 15 reflete não apenas as estimativas de receita mais altas, mas também a percepção de subvalorização das ações da Weave Communications. Com 4x o valor da empresa em relação ao lucro bruto (EV/GP) nas estimativas do ano calendário de 2026, a ação parece subvalorizada em comparação com a mediana de 11x para seus pares do setor. Isso está alinhado com a avaliação de Valor Justo do InvestingPro, que indica que a ação está atualmente subvalorizada. Com uma capitalização de mercado de US$ 801 milhões e alvos de analistas variando de US$ 11 a US$ 17, os analistas da Piper Sandler mantêm sua classificação acima da média, sugerindo um equilíbrio favorável de risco-recompensa para os investidores nas ações da Weave Communications. Para insights mais profundos sobre a avaliação e o potencial de crescimento da WEAV, acesse o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível exclusivamente para assinantes do InvestingPro.

Em outras notícias recentes, a Weave Communications Inc. relatou um aumento significativo de receita de 18,3% ano a ano para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, atingindo US$ 55,8 milhões, superando ligeiramente os US$ 54,74 milhões previstos. O lucro por ação da empresa atendeu às expectativas em US$ 0,01, e eles aumentaram sua orientação de receita para o ano inteiro para entre US$ 236,8 milhões e US$ 239,8 milhões. A Weave Communications anunciou a aquisição estratégica da TrueLark, uma empresa especializada em ferramentas de automação de fluxo de trabalho com IA, por US$ 35 milhões. Espera-se que essa aquisição aprimore as capacidades de IA da Weave e expanda seu potencial de mercado, com o negócio previsto para ser concluído até o segundo trimestre do ano fiscal de 2025.

A Loop Capital ajustou seu preço-alvo para a Weave Communications para US$ 16, de US$ 18, mantendo a classificação de Compra, citando a recente contração de múltiplos no setor de software. Enquanto isso, a Goldman Sachs aumentou seu preço-alvo para a Weave para US$ 11, de US$ 10, mantendo uma classificação Neutra, observando um aumento de receita de 2% após os resultados financeiros do primeiro trimestre da Weave. Analistas de ambas as empresas destacaram o ajuste estratégico da aquisição da TrueLark dentro dos planos de crescimento da Weave. Espera-se que a aquisição expanda o mercado endereçável da Weave nos EUA de US$ 7,1 bilhões para US$ 10 bilhões, oferecendo maiores oportunidades de venda cruzada. Apesar de algumas projeções de declínio na margem operacional devido ao aumento das despesas de P&D e vendas relacionadas à TrueLark, o segmento de Pagamentos da Weave continua a crescer, dobrando a taxa de crescimento da receita total.

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