Apesar de pressão nas margens, esta ação da B3 escolhida por IA bate o CDI em 2025
Investing.com — Na terça-feira, o analista da Piper Sandler, Crispin Love, revisou o preço-alvo para as ações da Blue Owl Capital (NYSE:OWL), reduzindo-o para US$ 21 dos anteriores US$ 27, enquanto mantém a recomendação de Overweight para o papel. O ajuste ocorre após um período de notável volatilidade, com a ação sendo negociada atualmente a US$ 7,24, uma queda de 27,57% nos últimos seis meses e significativamente abaixo de sua máxima de 52 semanas de US$ 12,50. De acordo com a análise da InvestingPro, a Blue Owl parece subvalorizada nos níveis atuais, com analistas mantendo preços-alvo variando de US$ 11,50 a US$ 15,00.
Em sua análise, Love destacou a resiliência do modelo de negócios da Blue Owl em meio às flutuações do mercado. Ele ressaltou que o foco da empresa em taxas de gestão, que representa 100% de seu modelo de negócios, proporciona um fluxo de receita mais previsível em comparação com seus pares com forte presença em private equity. Essa estratégia tem se mostrado eficaz, com a empresa alcançando uma impressionante margem de lucro bruto de 89,84% e crescimento de receita de 68,56% nos últimos doze meses. Apesar de potenciais desafios como tarifas e desaceleração na atividade de negócios, Love espera que o impacto nos ganhos futuros da Blue Owl seja menos severo. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da Blue Owl, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente disponível na InvestingPro.
O analista também fez referência ao recente dia do investidor da Blue Owl, onde a administração estabeleceu metas ambiciosas para cinco anos. Essas metas incluem dobrar os ativos sob gestão (AUM) e alcançar taxas compostas de crescimento anual (CAGRs) superiores a 20% para métricas-chave. Love acredita que a Blue Owl está bem posicionada para impulsionar o crescimento por meio de suas estratégias principais, integração de aquisições recentes e expansão de suas ofertas geográficas e de produtos. A forte posição de liquidez da empresa, evidenciada por um índice de liquidez corrente de 2,55, proporciona flexibilidade financeira para perseguir essas iniciativas de crescimento.
Embora reconheça que a atual volatilidade do mercado poderia atrasar atividades de negócios e tem afetado significativamente as ações da Blue Owl recentemente, Love expressou confiança na capacidade da empresa de ter sucesso a longo prazo. Ele citou as baixas taxas históricas de inadimplência da Blue Owl de 11 pontos base e índices de empréstimo-valor na faixa de 30-40% como indicadores do sólido perfil de crédito da empresa.
Em conclusão, apesar da recente queda no preço das ações da Blue Owl e preocupações mais amplas do mercado, a Piper Sandler mantém uma perspectiva positiva sobre as perspectivas da empresa, sustentada por seu robusto modelo de negócios baseado em taxas de gestão e fortes metas de administração.
Em outras notícias recentes, a Abacus Global Management relatou um aumento significativo no desempenho financeiro para o quarto trimestre de 2024, com a receita aumentando 40% ano a ano para US$ 33,2 milhões. A receita anual da empresa subiu 69% para US$ 111,9 milhões, refletindo forte crescimento apoiado por aquisições estratégicas e inovações de produtos. A Abacus Global Management também revisou sua estrutura de remuneração executiva, alterando o cronograma de aquisição de unidades de ações restritas (RSUs) para funcionários, incluindo uma revisão significativa para seu Diretor Financeiro, William H. McCauley, Jr.
A empresa concluiu aquisições importantes, incluindo a Carlisle Management Company e a FCF Advisors, e lançou o Abacus FCF Small Cap Leaders ETF como parte de sua estratégia para aprimorar as capacidades de gestão de ativos. Além disso, a Abacus Global Management mantém uma posição financeira robusta com caixa e equivalentes de caixa totalizando US$ 128,8 milhões e ativos de política de balanço de US$ 371,4 milhões. A empresa também ajustou os termos de aquisição para suas ações executivas, com mudanças afetando 500.000 RSUs concedidas ao CFO McCauley.
Além disso, a Abacus Global Management forneceu orientação otimista para 2025, prevendo crescimento do lucro líquido ajustado de até 68%. Os movimentos estratégicos e a perspectiva financeira da empresa sugerem um foco contínuo na expansão de suas capacidades de gestão de ativos e na manutenção de um balanço patrimonial forte.
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