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Piper Sandler reduz preço-alvo da Health Catalyst para 8 USD, mantém classificação Overweight

Publicado 11.02.2025, 09:37
Piper Sandler reduz preço-alvo da Health Catalyst para 8 USD, mantém classificação Overweight
HCAT
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Na terça-feira, a Piper Sandler ajustou sua perspectiva para as ações da Health Catalyst Inc. (NASDAQ:HCAT), reduzindo o preço-alvo para 8 USD dos anteriores 12 USD, mantendo a classificação Overweight para a ação. Atualmente negociada a 5,75 USD, a análise do InvestingPro sugere que a ação está ligeiramente subvalorizada, com alvos dos analistas variando entre 7 USD e 16 USD. A revisão ocorre após uma análise detalhada da orientação atualizada de receita para o ano calendário 2025 e seu impacto na previsão financeira.

A Health Catalyst atualizou recentemente suas projeções de receita, que agora ficam abaixo das estimativas anteriores. Em 22.02.2024, a empresa forneceu orientação para 2024 com receita esperada de 308,0M USD no ponto médio. Também antecipou um crescimento ano a ano de 10,0% a 15,0% para 2025, visando uma receita média de 346,6M USD, um aumento de 38,6M USD em relação ao ano anterior. De acordo com dados do InvestingPro, a receita atual da empresa é de 302,06M USD com uma taxa de crescimento moderada de 4,15%. A última orientação reflete uma redução comparável na receita de 2025 de 19,9M USD, atribuída à retenção de receita e reservas mais fracas que o esperado em 2024.

Apesar desses desafios, a Health Catalyst mantém sua expectativa de atingir 39,0M USD em EBITDA ajustado para 2025. A empresa reconhece que seu TEMS ambulatorial pode afetar negativamente o EBITDA ajustado na primeira metade de 2025, mas prevê alívio após a conclusão dos programas piloto. Analistas da Piper Sandler estimam que a receita reduzida, combinada com problemas de retenção de receita baseada em dólar e degradação do preço de lançamento, criará um obstáculo de 19,9M USD contra a orientação de receita anterior para 2025.

A firma acredita que, mesmo com a redução na receita prevista, a Health Catalyst ainda pode atingir sua meta de EBITDA ajustado, graças a eficiências operacionais antecipadas e incrementais. O preço-alvo de 8 USD da Piper Sandler é baseado em um múltiplo estável de 15x do EBITDA ajustado menor de 2025, ajustado para caixa líquido pro forma reduzido e uma contagem maior de ações. A análise da firma destaca a capacidade da empresa de navegar através das pressões sobre a receita e alcançar seus objetivos de lucratividade.

Em outras notícias recentes, a Canaccord Genuity revisou seu preço-alvo para as ações da empresa para 10 USD, mantendo a classificação de Compra. A RBC Capital Markets reduziu seu preço-alvo de 9,00 USD para 7,00 USD, mantendo a classificação Sector Perform. A Health Catalyst também anunciou acordo definitivo para adquirir a Upfront Healthcare Services, com conclusão prevista para o primeiro trimestre de 2025.

A KeyBanc Capital Markets elevou a classificação da ação da Health Catalyst de Sector Weight para Overweight, estabelecendo um novo preço-alvo de 9,00 USD. Por fim, a Piper Sandler havia aumentado anteriormente o preço-alvo para 12,00 USD, reafirmando a classificação Overweight, incorporando a orientação revisada para 2024, que prevê um crescimento robusto de aproximadamente 50% no EBITDA ajustado para 2025.

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