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Preço-alvo da Oracle elevado para US$ 170 de US$ 140 pela DA Davidson

Publicado 12.06.2025, 10:16
© Reuters.
ORCL
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A DA Davidson elevou seu preço-alvo para a Oracle (NYSE:ORCL) para US$ 170 de US$ 140, mantendo a classificação Neutra, citando o crescimento acelerado na Oracle Cloud Infrastructure (OCI). De acordo com dados do InvestingPro, as ações da Oracle estão sendo negociadas atualmente com múltiplos elevados, com um índice P/L de 40,4x e forte impulso, tendo entregado um retorno de 27% no último ano.

A Oracle reportou US$ 15,9 bilhões em receita total para seu quarto trimestre fiscal de 2025, crescendo 11% ano a ano em moeda constante. A OCI continuou a impulsionar a reaceleração da Oracle para um crescimento de dois dígitos baixos, com a OCI especificamente crescendo 62% durante o trimestre, acima dos 51% de crescimento no trimestre anterior. A receita total da empresa nos últimos doze meses atingiu US$ 55,8 bilhões, com uma impressionante margem de lucro bruto de 71,1%.

A firma observou que a demanda por computação de IA foi o principal combustível para a aceleração do crescimento da OCI. A administração também destacou o aumento da demanda pelo Oracle 23 AI, um banco de dados vetorial que ajuda os clientes a construir aplicações de IA. Olhando para o futuro, a Oracle prevê um crescimento total de receita de 12% no ponto médio para o próximo trimestre, com o crescimento total da nuvem esperado para atingir 28%.

A Oracle espera que o crescimento da OCI exceda 70% no ano fiscal de 2026, em parte devido a reservas não canceláveis nas obrigações de desempenho restantes. Os gastos de capital atingiram US$ 9,1 bilhões neste trimestre, com a administração projetando mais de US$ 25 bilhões para o ano fiscal completo de 2026, principalmente devido à disparidade contínua entre oferta e demanda por computação de IA na OCI.

Apesar da perspectiva de crescimento, a DA Davidson expressou reservas sobre o crescimento dos lucros da Oracle devido a preocupações com a mudança de mix. A firma acredita que a Oracle está em transição de negócios legados com margens operacionais de 50% para operações de aluguel de GPU com margens operacionais na casa dos dez por cento, potencialmente limitando o crescimento dos lucros a um dígito, mesmo com um crescimento de receita de 16%. Para insights mais profundos sobre a avaliação e perspectivas de crescimento da Oracle, os assinantes do InvestingPro podem acessar análises exclusivas, incluindo 14 ProTips adicionais e pontuações abrangentes de saúde financeira que ajudam a avaliar o potencial de longo prazo da empresa.

Em outras notícias recentes, a Oracle reportou fortes ganhos no quarto trimestre para o ano fiscal de 2025, com crescimento notável em seus serviços de nuvem. A empresa superou as projeções de receita e lucros, com a Oracle Cloud Infrastructure (OCI) mostrando um aumento de 62% ano a ano, de acordo com a Stifel. A Oracle elevou sua orientação de receita para o ano fiscal de 2026 para mais de US$ 67 bilhões, representando um aumento de 16% em relação à previsão anterior. A Cantor Fitzgerald destacou a expectativa da Oracle de que a receita de Infraestrutura como Serviço (IaaS) crescerá mais de 70% no ano fiscal de 2026, superando as estimativas de consenso.

Analistas responderam com vários ajustes aos preços-alvo das ações da Oracle. A Cantor Fitzgerald elevou seu alvo para US$ 216, enquanto a BofA Securities aumentou seu alvo para US$ 220, ambas mantendo perspectivas positivas sobre a ação. A Stifel, mantendo uma classificação de Manter, elevou seu alvo para US$ 180, expressando cautela sobre potenciais necessidades de despesas de capital. Enquanto isso, o Morgan Stanley reiterou sua classificação Equalweight com um alvo de US$ 175, observando sinais mistos nos resultados do quarto trimestre da Oracle, apesar da ambiciosa orientação para o ano fiscal de 2026. A Oppenheimer manteve uma classificação de Desempenho, citando preocupações com a avaliação, mas reconhecendo a forte perspectiva de crescimento da Oracle, particularmente em suas ofertas de nuvem.

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