O que está por vir para o comércio EUA-Brasil? Especialista responde
A Jefferies elevou seu preço-alvo para a Oracle (NYSE:ORCL) para US$ 220 de US$ 200 na quinta-feira, mantendo a recomendação de Compra para a ação. Atualmente negociada com um índice P/L de 40,41 e com uma capitalização de mercado de US$ 494,61 bilhões, a Oracle continua demonstrando forte momentum. A firma de pesquisa citou o forte crescimento de 41% nas obrigações de desempenho de receita (RPO) da Oracle e a orientação da empresa para o ano fiscal de 2026 de mais de 100% de crescimento, não incluindo sua iniciativa Stargate. De acordo com a InvestingPro, a ação da Oracle está atualmente sendo negociada acima de seu Valor Justo, com 12 insights exclusivos adicionais disponíveis para assinantes.
A firma destacou o crescimento da receita em nuvem da Oracle, que deve acelerar no ano fiscal de 2026 para 40%, em comparação com 24% no ano fiscal de 2025. Com receita anual atual de US$ 55,78 bilhões e uma sólida taxa de crescimento de receita de 6,23%, a Oracle estabeleceu uma base forte para expansão. O crescimento da infraestrutura como serviço (IaaS) está projetado para atingir 70%, acima dos 51% do ano fiscal anterior, o que a Jefferies acredita demonstrar uma lacuna crescente entre oferta e demanda.
Os resultados do quarto trimestre da Oracle foram descritos como mistos pela Jefferies, com o desempenho do software como serviço (SaaS) superando as expectativas, enquanto os resultados de IaaS ficaram abaixo das projeções. Apesar do desempenho trimestral misto, a firma expressou confiança nas perspectivas futuras da Oracle.
A Jefferies manteve sua recomendação de Compra para as ações da Oracle com base no momentum nas obrigações de desempenho de receita e no potencial de conversão de receita. A firma acredita que esses fatores podem sustentar um potencial de alta de 32 vezes o lucro por ação do ano calendário de 2026.
O aumento do preço-alvo representa um impulso de 10% em relação ao alvo anterior da Jefferies de US$ 200, refletindo a perspectiva otimista da firma sobre a trajetória de crescimento da Oracle em serviços de nuvem e construção de infraestrutura de inteligência artificial. A análise da InvestingPro mostra que a Oracle mantém uma pontuação de Saúde Financeira "BOA" de 2,71, apoiando sua robusta posição de mercado. Para insights mais profundos sobre a avaliação e perspectivas de crescimento da Oracle, incluindo métricas financeiras exclusivas e análise especializada, confira o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível para assinantes do InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Oracle reportou fortes resultados financeiros para seu quarto trimestre do ano fiscal de 2025, superando as expectativas dos analistas. A empresa registrou lucro por ação não-GAAP de US$ 1,70, superando a estimativa de consenso de US$ 1,64, enquanto a receita alcançou US$ 15,90 bilhões, acima dos US$ 15,59 bilhões projetados. Isso reflete um aumento de receita de 11% ano a ano, impulsionado pelo forte crescimento em seus serviços de nuvem. Notavelmente, o negócio de Infraestrutura como Serviço da Oracle cresceu 52% ano a ano, e o Software como Serviço viu um aumento de 13%. Após esses resultados, várias firmas de análise ajustaram seus preços-alvo para a Oracle. A Citizens JMP elevou seu alvo para US$ 240, mantendo uma classificação de Desempenho de Mercado, enquanto a RBC Capital aumentou seu alvo para US$ 195, mas manteve uma classificação de Desempenho de Setor. A Piper Sandler também elevou seu preço-alvo para US$ 190, citando o forte desempenho de backlog da Oracle, embora tenha mantido uma classificação Neutra devido a potenciais riscos de intensidade de capital. Enquanto isso, a Mizuho reiterou uma classificação de Superar, destacando o marco de crescimento de receita orgânica de dois dígitos da Oracle. Esses desenvolvimentos sublinham o momentum contínuo da Oracle no setor de nuvem e seu foco estratégico na expansão de suas ofertas de nuvem.
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