Preço-alvo da Rapid7 reduzido para US$ 29 pela DA Davidson após acordo com JANA

Investing.com — Na terça-feira, o analista da DA Davidson, Rudy Kessinger, ajustou o preço-alvo da Rapid7 (NASDAQ:RPD) para US$ 29,00, uma redução em relação aos US$ 35,00 anteriores, mantendo a classificação Neutra para a ação. A revisão segue o anúncio da Rapid7 de um acordo de cooperação com a JANA Partners, um investidor ativista que adquiriu participação na empresa em junho de 2024 e, conforme registros recentes, detém aproximadamente 5,8% das ações em circulação da Rapid7. De acordo com dados do InvestingPro, a ação sofreu uma queda significativa, com retorno de -38,27% no último ano, embora os níveis atuais de negociação estejam alinhados com as estimativas de Valor Justo dos analistas.

O acordo entre a Rapid7 e a JANA Partners resultará na expansão do Conselho de Administração de oito para onze membros. Essa expansão incluirá indicados acordados por ambas as partes e um indivíduo especificamente designado pela JANA Partners. Além disso, o pacto estabelece um limite máximo para a participação da JANA na Rapid7 em 14,9%. Apesar dos desafios recentes, dados do InvestingPro mostram que a empresa mantém fundamentos sólidos com margem de lucro bruto de 70,26% e rendimento de fluxo de caixa livre positivo de 9%.

Kessinger observou que a influência de uma entidade externa como a JANA Partners poderia potencialmente ser vantajosa para o desempenho de curto prazo da Rapid7. No entanto, o analista também expressou ceticismo sobre a possibilidade de venda da empresa aos preços atuais de mercado, citando a perspectiva de crescimento de baixo dígito único como motivo para essa avaliação. Dados recentes do InvestingPro revelam crescimento de receita de 8,53% nos últimos doze meses, com preços-alvo dos analistas variando de US$ 29 a US$ 45 por ação. Para insights mais profundos sobre a avaliação e perspectivas de crescimento da Rapid7, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível exclusivamente no InvestingPro.

O acordo de cooperação com a JANA Partners é um movimento estratégico que pode influenciar as operações e governança da Rapid7. O Conselho expandido poderá trazer novas perspectivas e estratégias que podem impactar a direção futura e o desempenho da empresa.

Em resumo, enquanto a DA Davidson vê benefícios potenciais dos desenvolvimentos recentes, eles permanecem cautelosos sobre as perspectivas de crescimento da Rapid7 e, portanto, reduziram seu preço-alvo para as ações da empresa. A classificação Neutra sugere uma abordagem de espera, enquanto observadores do mercado acompanham como a cooperação com a JANA Partners se desenvolve e quais efeitos pode ter na trajetória de negócios da Rapid7.

Em outras notícias recentes, a Rapid7 anunciou um acordo de cooperação com a JANA Partners, resultando na nomeação de três novos membros para o conselho, expandindo-o para 11 membros. Este movimento estratégico visa melhorar a eficiência operacional e potencialmente explorar opções de venda. A Wolfe Research manteve a classificação Outperform com um preço-alvo de US$ 31, refletindo confiança nas mudanças de governança da empresa. Enquanto isso, a DA Davidson ajustou seu preço-alvo para a Rapid7 para US$ 35, abaixo dos US$ 39 anteriores, mantendo uma classificação Neutra, após os resultados financeiros trimestrais mistos da empresa. A receita recorrente anual (ARR) da Rapid7 aumentou 4% ano a ano, embora isso tenha ficado abaixo das estimativas de consenso, e a empresa forneceu orientação para um crescimento de ARR de 4-6% em 2025.

A Mizuho Securities também revisou seu preço-alvo para US$ 39, de US$ 42, citando desafios operacionais e uma perspectiva de lucros menos favorável. Apesar disso, eles reconheceram a posição da Rapid7 no mercado de Operações de Segurança e o potencial para atividade futura de venda adicional. Os analistas do Citi reduziram seu preço-alvo para US$ 44, de US$ 46, mas mantiveram a classificação de Compra, observando a estabilização no desempenho da Rapid7 e os benefícios potenciais do envolvimento de investidores ativistas. A empresa relatou crescimento trimestral dobrado em nova ARR líquida, juntamente com margens de fluxo de caixa operacional e livre melhores do que o esperado. No entanto, foram levantadas preocupações sobre o aumento dos investimentos em pesquisa e desenvolvimento e o potencial impacto na ótica financeira.

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