Ibovespa patina com poucas referências, antes de dados de emprego
Investing.com — Na segunda-feira, a TD Cowen demonstrou confiança na Amer Sports Inc. (NYSE:AS) ao elevar seu preço-alvo de US$ 30,00 para US$ 37,00, mantendo a classificação de Compra para as ações da empresa. A mudança ocorre enquanto as ações têm mostrado um impulso notável, entregando um retorno de 50,65% nos últimos seis meses. O analista da firma citou o forte desempenho e as perspectivas de crescimento para as marcas da Amer Sports, Arc’teryx e Salomon, como razões principais para o ajuste. De acordo com dados do InvestingPro, os alvos dos analistas para a empresa com capitalização de mercado de US$ 17,27 bilhões agora variam de US$ 21 a US$ 40.
O relatório do analista destacou que tanto a Arc’teryx quanto a Salomon têm superado seus concorrentes, impulsionadas pela inovação de novos produtos e engajamento direto ao consumidor (DTC). Este sucesso se reflete no robusto crescimento de receita de 17,79% da empresa nos últimos doze meses. Apesar das potenciais interrupções causadas por tarifas, a Amer Sports é vista como tendo uma exposição de fornecimento mais diversificada do que seus concorrentes, além de significativo poder de precificação. A análise do InvestingPro revela mais de 15 insights adicionais sobre o desempenho e potencial da empresa, disponíveis para assinantes.
O relatório também apontou que a mudança estratégica em direção a uma maior ênfase no canal DTC da Arc’teryx e o crescimento antecipado do segmento de produtos leves da Salomon devem contribuir para um robusto crescimento anual composto (CAGR) de 28% no lucro por ação (LPA) ao longo de cinco anos até o ano fiscal de 2029.
A perspectiva financeira da Amer Sports para o ano fiscal de 2025 inclui crescimento de vendas de 13%-15%, um aumento da margem bruta para 56,5%-57,0% (alta de 135 pontos base ano a ano no ponto médio), e crescimento do LPA variando entre 36% e 47%. A análise sugere que, embora as tarifas possam pressionar o limite superior da orientação de margem bruta e margem EBIT de 11,5%-12,0% ligeiramente para baixo, a trajetória geral de crescimento do LPA de múltiplos anos para a Amer Sports permanece sólida.
Em outras notícias recentes, a Amer Sports reportou seus resultados do quarto trimestre de 2024, revelando um lucro por ação (LPA) diluído ajustado de US$ 0,17, abaixo dos US$ 0,34 previstos. A empresa alcançou uma receita de US$ 1,6 bilhão para o trimestre e US$ 5,2 bilhões para o ano completo, marcando um aumento de 18% ano a ano. Apesar do resultado abaixo das expectativas, a analista da BofA Securities, Lorraine Hutchinson, elevou o preço-alvo da firma para as ações da Amer Sports para US$ 35, mantendo a classificação de Compra, citando o forte desempenho da marca Arc’teryx como um impulsionador chave de crescimento. A Amer Sports projetou crescimento de vendas entre 13-15% para o ano fiscal de 2025, com expectativas de uma margem bruta ajustada de 56,5-57% e uma margem de lucro operacional ajustada de 11,5-12%. A empresa planeja abrir 25-30 novas lojas em 2025, com forte crescimento de vendas antecipado na Grande China e na região Ásia-Pacífico. Adicionalmente, a Amer Sports reduziu significativamente sua dívida líquida de US$ 2 bilhões para US$ 600 milhões, alcançando uma proporção de dívida líquida para EBITDA ajustado de 0,7x. A empresa prevê um LPA diluído ajustado entre US$ 0,64 e US$ 0,69 para 2025, com vestuário técnico e desempenho outdoor esperados como áreas-chave de crescimento.
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