Na sexta-feira, a Piper Sandler manteve uma classificação Neutra para a Asana (NYSE:ASAN), uma plataforma de gestão de trabalho atualmente negociada a 15,46$ com uma capitalização de mercado de 3,53 bilhões$, mas aumentou o preço-alvo para 19,00$ dos anteriores 12,00$. Este ajuste reflete uma avaliação mais otimista das perspectivas da empresa, apesar de um ambiente de mercado desafiador.
De acordo com a InvestingPro, a ação está sendo negociada próxima ao seu Valor Justo, com várias métricas-chave sugerindo tanto oportunidades quanto desafios pela frente.
A Asana tem navegado por um escrutínio orçamentário aumentado e ciclos de vendas prolongados. A perspectiva da empresa para o quarto trimestre indica um crescimento de 10%, o que representaria o terceiro trimestre consecutivo de estabilização da receita. Isso está alinhado com o impressionante crescimento de receita de 13,65% da empresa nos últimos doze meses e a notável margem de lucro bruto de 89,67%, conforme relatado pela InvestingPro.
A melhoria é parcialmente atribuída a uma crescente contribuição de setores não tecnológicos, que agora representam aproximadamente 66% das vendas da Asana.
O analista da Piper Sandler observou que o preço-alvo revisado é baseado em estimativas mais altas e um múltiplo alvo aumentado de valor da empresa em relação ao fluxo de caixa livre (EV/FCF) de 20 vezes, acima das 18 vezes anteriores. Esta mudança visa alinhar melhor com a probabilidade crescente de estabilização do crescimento da Asana na casa dos baixos dois dígitos.
Espera-se que a nova CFO da Asana, Sonalee Parekh, apresente um plano de realocação de custos no início de março, o que sugere que um caminho para fluxo de caixa livre positivo ou lucratividade pode estar próximo. As ações da empresa experimentaram um aumento significativo, subindo mais de 38% nos últimos três meses.
O analista enfatizou que, para justificar uma expansão adicional do múltiplo de avaliação da empresa, seria necessária evidência de uma adoção mais ampla do Asana AI Studio e um compromisso mais forte com a disciplina de custos. Esses fatores são considerados fundamentais para melhorar o desempenho financeiro da empresa e justificar uma avaliação ainda maior das ações.
A análise abrangente da InvestingPro classifica a Saúde Financeira geral da Asana como 'RAZOÁVEL', com insights detalhados disponíveis no Relatório de Pesquisa Pro, que fornece uma análise aprofundada desta e de mais de 1.400 outras ações dos EUA.
Em outras notícias recentes, o desempenho financeiro da Asana tem sido um ponto de interesse para várias firmas de análise. Os resultados do terceiro trimestre da empresa superaram as expectativas, com a receita atingindo 184 milhões$, um aumento de 10% ano a ano. O EPS não-GAAP da Asana de (0,02$) também superou as estimativas de consenso de (0,07$).
Baird, Jefferies e Citi ajustaram seus preços-alvo para a Asana, estabelecendo-os em 19$, 16$ e 16$, respectivamente, mantendo uma classificação neutra. A JMP Securities se destaca com um preço-alvo mais otimista de 25$ e uma classificação de Superação do Mercado. A KeyBanc Capital Markets elevou a classificação da Asana de Abaixo do Peso para Peso do Setor, indicando uma expectativa de que o desempenho da empresa se alinhe com o desempenho geral do setor.
O produto AI Studio, recentemente lançado pela Asana, mostrou resultados iniciais promissores e é previsto como um foco-chave daqui para frente. O novo recurso tem potencial para superar a receita tradicional baseada em assentos, sugerindo uma mudança estratégica no modelo de receita da empresa. Apesar de algum enfraquecimento nas métricas de retenção líquida de receita, a Asana viu crescimento em setores não tecnológicos e estabilidade em seu segmento de tecnologia central.
Esses desenvolvimentos representam avanços recentes no desempenho e na direção estratégica da Asana. Firmas de análise, incluindo Baird e Jefferies, estão planejando se reunir com a nova CFO da Asana, Sonalee Parekh, para obter mais insights sobre as estratégias da empresa para crescimento e medidas de redução de custos.
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