Na quarta-feira, a BMO Capital Markets manteve sua classificação de Desempenho de Mercado para as ações da Autodesk (NASDAQ:ADSK), mas aumentou o preço-alvo para 308,00$, acima dos 287,00$ anteriores. O ajuste segue a análise da transição do modelo de negócios em curso da Autodesk, que se espera que influencie significativamente os faturamentos, receitas e margens da empresa no próximo ano fiscal.
O analista da BMO Capital Markets observou que o crescimento da Autodesk, apesar de ser menor do que o previsto, mostra persistência na casa dos baixos dois dígitos quando certas distorções são excluídas. Isso indica que o desempenho subjacente da empresa permanece forte. O foco contínuo da Autodesk em projetos-chave como o Fusion também foi destacado como um aspecto positivo de seu progresso.
Além disso, a recente contratação de um novo Diretor Financeiro (CFO) na Autodesk foi notada como um desenvolvimento positivo. Espera-se que o papel do novo CFO seja crucial na definição da narrativa de margem da empresa a médio prazo. Esta mudança executiva é vista como uma movimentação estratégica para a Autodesk à medida que avança com seu planejamento e gestão financeira.
A BMO Capital Markets fez pequenos ajustes em seu modelo para a Autodesk e avançou sua avaliação, o que contribuiu para o novo preço-alvo de 308,00$. As observações do analista sublinham a expectativa de que a Autodesk continuará a evoluir seu modelo de negócios, o que provavelmente impactará seus resultados financeiros no futuro próximo.
O preço-alvo atualizado reflete a análise da firma sobre a trajetória atual da Autodesk e os impactos previstos das mudanças em seu modelo de negócios sobre seu desempenho financeiro. As ações da Autodesk continuarão a ser observadas pelos investidores à medida que a empresa navega por essas transições e implementa suas iniciativas estratégicas.
Em outras notícias recentes, a Autodesk apresentou um forte desempenho no terceiro trimestre, com as receitas da empresa de software atendendo às expectativas e marcando um aumento de 11% em relação ao ano anterior. O lucro por ação (EPS) não-GAAP da Autodesk de 2,17$ superou tanto a estimativa da Rosenblatt quanto o consenso de 2,12$.
Como parte dos desenvolvimentos recentes, a Autodesk está no meio de uma transição estratégica para um novo modelo transacional, que se projeta contribuir com cerca de 270 milhões de dólares para os faturamentos. Espera-se que essa mudança adicione 5,0-5,5 pontos percentuais aos números gerais.
Piper Sandler, Rosenblatt Securities, Mizuho Securities e Oppenheimer atualizaram suas perspectivas sobre a Autodesk. A Piper Sandler elevou seu preço-alvo para 311$, a Rosenblatt Securities atualizou seu preço-alvo para 325$, a Mizuho Securities elevou seu preço-alvo para 280$, e a Oppenheimer reafirmou um alvo de 350$. Todas as firmas mantiveram suas classificações anteriores para a Autodesk.
Janesh Moorjani, anteriormente da Elastic, foi nomeado como o novo Diretor Financeiro (CFO) da Autodesk. A empresa está atualmente retendo quaisquer previsões de crescimento de receita para o próximo ano fiscal até que Moorjani tenha feito a transição completa para seu novo papel.
A Autodesk visa manter uma estrutura de crescimento de 10-15% a longo prazo e está se preparando para um forte crescimento do fluxo de caixa livre no ano fiscal de 2026. Estes estão entre os desenvolvimentos recentes para a Autodesk.
Insights do InvestingPro
As métricas financeiras e o desempenho de mercado da Autodesk alinham-se com a análise e o ajuste do preço-alvo da BMO Capital Markets. De acordo com os dados do InvestingPro, o crescimento da receita da Autodesk está em 11,38% para os últimos doze meses, corroborando a observação do analista sobre o crescimento persistente de baixos dois dígitos. A impressionante margem de lucro bruto da empresa de 91,92% sublinha seu forte desempenho subjacente.
As Dicas do InvestingPro destacam o alto retorno da Autodesk no último ano, com um retorno total de preço de 57,2% nos últimos 12 meses. Este desempenho, juntamente com a ação negociando perto de sua máxima de 52 semanas (97,35% da máxima), reflete a confiança dos investidores na direção estratégica e no potencial de crescimento da empresa.
O papel do novo CFO na formação da narrativa de margem da Autodesk é particularmente relevante, dado que a margem de lucro operacional atual da empresa é de 23,36%. À medida que a transição do modelo de negócios progride, esta métrica será crucial para observar.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 17 dicas adicionais para a Autodesk, fornecendo insights mais profundos sobre a saúde financeira e a posição de mercado da empresa.
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