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Na segunda-feira, os analistas da Piper Sandler ajustaram suas perspectivas para as ações da Confluent Inc (NASDAQ:CFLT), aumentando o preço-alvo para 35,00$, acima dos 32,00$ anteriores, mantendo a classificação de Overweight para as ações.
Com as ações atualmente negociadas a 29,26$, os dados do InvestingPro mostram que as metas dos analistas variam de 25$ a 40$, com 10 analistas revisando recentemente suas estimativas de ganhos para cima. A revisão reflete uma visão mais otimista do desempenho financeiro futuro da empresa.
A decisão de elevar o preço-alvo decorre de um aumento no múltiplo terminal, atribuído a um aumento nos múltiplos do grupo de pares. Os analistas da Piper Sandler acreditam que o ano de 2025 será favorável para a Confluent, já que se espera que a empresa veja benefícios de um número crescente de casos de uso de produção para inteligência artificial.
De acordo com o InvestingPro, a empresa mantém uma saúde financeira forte com um índice de liquidez corrente de 4,24 e mais caixa do que dívida em seu balanço. Além disso, catalisadores específicos, como a adoção mais ampla da solução Flink da Confluent, devem contribuir para o sucesso da empresa.
A posição positiva dos analistas é apoiada por um modelo financeiro detalhado. Sua análise de fluxo de caixa descontado (DCF) do caso base assume uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de cinco anos de 22,0% para as receitas até o ano calendário de 2029. Esta projeção parece razoável dado o atual crescimento de receita da empresa de 25,01% e a impressionante margem de lucro bruto de 73,16%. Além disso, eles projetam uma margem de fluxo de caixa livre (FCF) de 28,7% até o final de 2029.
Outras suposições financeiras incluem um múltiplo terminal de valor da empresa (EV) para fluxo de caixa livre (FCF) de 25 vezes, que foi aumentado dos 20 vezes anteriores. A taxa de desconto projetada é de 18%, com ações totalmente diluídas em circulação estimadas em 367 milhões.
Este ajuste do preço-alvo pela Piper Sandler indica confiança na trajetória de crescimento da Confluent e seu potencial para capitalizar oportunidades emergentes no espaço de inteligência artificial. A classificação Overweight sugere que os analistas veem as ações como um valor melhor do que outras empresas do setor com base em suas expectativas de ganhos futuros.
Em outras notícias recentes, a Confluent Inc. demonstrou um desempenho robusto com um aumento substancial nas receitas de assinatura e nuvem no terceiro trimestre de 2024. A receita de assinatura da empresa aumentou 27% para 240 milhões$, enquanto a receita total viu um aumento de 25% para 250 milhões$. Em particular, a receita da Confluent Cloud aumentou 42% para 130 milhões$, representando mais da metade da receita total.
Além disso, a empresa de serviços financeiros Baird atualizou sua análise da Confluent, elevando o preço-alvo para 32,00$ dos 28,00$ anteriores, mantendo uma classificação Neutra. Este ajuste reflete a avaliação da Baird da Confluent com base nas receitas projetadas e fortes perspectivas de crescimento para a empresa.
Em outros desenvolvimentos recentes, a Confluent anunciou a aposentadoria de seu Diretor de Tecnologia, Chad Verbowski, que continuará a servir como conselheiro até fevereiro de 2025. A empresa está ativamente buscando um substituto para a posição de CTO.
Olhando para o futuro, a Confluent projeta que a receita de assinatura do Q4 2024 estará entre 245 milhões$ e 246 milhões$, e a receita de assinatura do ano inteiro variará de 916,5 milhões$ a 917,5 milhões$, refletindo um crescimento de 26%. Esses desenvolvimentos recentes sublinham a forte posição da Confluent no mercado de streaming de dados e seu foco contínuo em crescimento eficiente e lucratividade.
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