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Investing.com - A TD Cowen elevou seu preço-alvo para as ações da Dell (NYSE:DELL) para US$ 130,00, de US$ 125,00, mantendo a recomendação de "Manter", citando a robusta demanda por servidores de inteligência artificial (IA). A ação, atualmente negociada a US$ 134,05 com valor de mercado de US$ 91 bilhões, tem mostrado um impulso impressionante com retorno de 32% nos últimos seis meses. A análise do InvestingPro revela 12 insights importantes sobre o desempenho e as perspectivas da Dell, incluindo fortes retornos em múltiplos períodos.
A Dell reportou US$ 8,2 bilhões em receita de servidores de IA para o trimestre de julho, com novos pedidos de US$ 5,6 bilhões, resultando em uma carteira de pedidos de IA de US$ 11,7 bilhões. Este forte desempenho levou a empresa a aumentar sua perspectiva fiscal de 2026 para o Infrastructure Solutions Group (ISG) para um crescimento de meados/altos 20% e crescimento total de receita para 12% ano a ano. A receita atual da empresa é de US$ 101,5 bilhões, com uma saudável taxa de crescimento de 10,5% nos últimos doze meses. De acordo com a análise de Valor Justo do InvestingPro, as ações da Dell parecem ligeiramente sobrevalorizadas nos níveis atuais.
A empresa elevou sua perspectiva de receita para o ano fiscal de 2026 para US$ 105-109 bilhões, acima de sua orientação anterior de US$ 101-105 bilhões, e ajustou sua meta de lucro por ação para US$ 9,55 mais ou menos US$ 0,15, com o ponto médio anterior em US$ 9,40.
A TD Cowen observou que, embora os pedidos de IA do trimestre de julho tenham moderado para US$ 5,6 bilhões, de US$ 12,1 bilhões no trimestre de abril, a sólida carteira de pedidos sustenta a projeção da Dell de aproximadamente US$ 20 bilhões em receita de servidores de IA para o ano fiscal de 2026.
O analista também destacou que as margens brutas caíram para 18,7%, uma queda de 290 pontos base em relação ao trimestre anterior, devido a margens de IA mais baixas e custos pontuais da cadeia de suprimentos, acrescentando que o ciclo de atualização do Windows 11 está apenas cerca de 50% completo, sugerindo que a demanda por substituição poderia continuar até o início do ano fiscal de 2027.
Em outras notícias recentes, a Dell reportou receita trimestral de US$ 29,8 bilhões e lucro por ação de US$ 2,32, ambos superando as expectativas dos analistas. Este desempenho foi impulsionado por um aumento de 19% nas vendas ano a ano, com crescimento notável no Infrastructure Solutions Group e Client Solutions Group. Os fortes resultados da Dell levaram várias empresas a ajustar seus preços-alvo. A Raymond James elevou seu alvo para US$ 152, mantendo a classificação de Superar o Mercado, enquanto a Evercore ISI manteve seu alvo em US$ 160 com a mesma classificação. O Barclays aumentou seu alvo para US$ 131, destacando a contribuição significativa das receitas de servidores de IA. A BofA Securities também elevou seu alvo para US$ 167, citando expectativas de crescimento de lucros a longo prazo impulsionados por servidores de IA. Adicionalmente, o UBS elevou seu alvo para US$ 155, reconhecendo o forte impulso da IA que ajudou a superar suas previsões de receita e lucros. Esses desenvolvimentos refletem o desempenho robusto da Dell e a perspectiva positiva do mercado sobre seu crescimento impulsionado pela IA.
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