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Na sexta-feira, a RBC Capital Markets ajustou sua perspectiva sobre a Elastic NV (NYSE: ESTC), reduzindo o preço-alvo de US$ 119,00 para US$ 115,00, enquanto mantém a classificação de Desempenho Superior para as ações. Atualmente negociadas a US$ 79,36, as ações estão bem abaixo de sua máxima de 52 semanas de US$ 123,96. O ajuste segue o anúncio da Elastic de um forte encerramento do ano fiscal e um sentimento positivo em relação ao quarto trimestre e ao pipeline entrando no primeiro trimestre. No entanto, a empresa observou pressões macroeconômicas, particularmente no setor público dos EUA, que levaram a ciclos de vendas mais longos. De acordo com os dados do InvestingPro, 22 analistas revisaram recentemente suas estimativas de lucros para cima para o próximo período, sugerindo confiança contínua nas perspectivas da empresa.
Matthew Hedberg, da RBC Capital, citou a postura conservadora da empresa em relação às orientações de receita para o ano fiscal de 2026. Apesar dos desafios atuais, a Elastic manteve um forte crescimento de receita de 17% nos últimos doze meses, gerando US$ 1,48 bilhão em receita. A nova orientação leva em consideração possíveis desafios macroeconômicos que poderiam impactar um espectro mais amplo dos negócios da Elastic, bem como possíveis obstáculos de consumo. Esses fatores ainda não se materializaram, mas a empresa está considerando-os em seu planejamento futuro.
A equipe de gestão da Elastic expressou um tom positivo sobre o desempenho da empresa no quarto trimestre e suas perspectivas para o próximo trimestre. A empresa mantém uma forte posição financeira, com a análise do InvestingPro mostrando mais dinheiro do que dívidas em seu balanço e ativos líquidos excedendo obrigações de curto prazo. Apesar disso, optaram por uma projeção de receita cautelosa para o próximo ano fiscal. Essa abordagem conservadora é vista como uma medida razoável no atual clima econômico, de acordo com a análise da RBC Capital.
A decisão da firma de manter uma classificação de Desempenho Superior indica que, apesar do preço-alvo reduzido, a RBC Capital continua a ver as ações da Elastic favoravelmente. O ajuste do preço-alvo reflete as estimativas atualizadas e o potencial impacto de fatores econômicos externos no desempenho financeiro da empresa.
O preço-alvo revisado de US$ 115,00 representa a avaliação atual da RBC Capital para as ações da Elastic NV com base nas expectativas da firma para os resultados financeiros da empresa e condições de mercado. A gestão da Elastic ainda não observou as pressões macro e os obstáculos de consumo que estão antecipando, mas a orientação foi estabelecida com essas considerações em mente para se preparar para quaisquer desafios futuros.
Em outras notícias recentes, a Elastic NV reportou receita do quarto trimestre de US$ 388,4 milhões, superando as expectativas de US$ 380,4 milhões. Apesar disso, a orientação de receita da empresa para o ano fiscal de 2026 de US$ 1,655 bilhão a US$ 1,670 bilhão ficou abaixo da projeção de Wall Street de US$ 1,69 bilhão, levando a uma queda de 12% nas ações. A receita de nuvem da Elastic aumentou 23% ano a ano para US$ 181,5 milhões, embora tenha ficado ligeiramente abaixo das expectativas. O número de clientes gastando mais de US$ 100.000 anualmente aumentou para 1.510. Analistas reagiram a esses desenvolvimentos com vários ajustes em suas perspectivas. A Wedbush reduziu seu preço-alvo para US$ 110, mas manteve uma classificação de Desempenho Superior, enquanto a Cantor Fitzgerald cortou seu alvo para US$ 92 com uma classificação Neutra. A Stifel também ajustou seu preço-alvo para US$ 112, mantendo uma classificação de Compra, e a Needham manteve uma classificação de Manutenção em meio à orientação do novo CFO. A gestão da Elastic permanece cautelosa, citando desafios como ciclos de vendas mais longos e pressões macroeconômicas.
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