Preço-alvo das ações da General Mills reduzido para US$ 57 pelo TD Cowen

Investing.com — Na quinta-feira, as ações da General Mills (NYSE:GIS) enfrentaram uma revisão para baixo em seu preço-alvo pelo TD Cowen, caindo para US$ 57 dos anteriores US$ 60, enquanto a firma manteve a classificação de Hold para as ações. O ajuste pelo TD Cowen ocorre após a General Mills reportar vendas abaixo do esperado no terceiro trimestre e emitir uma orientação de lucro por ação (EPS) mais baixa para o ano fiscal de 2025. Além disso, a empresa indicou possíveis quedas adicionais no EPS no ano fiscal de 2026. De acordo com dados do InvestingPro, 12 analistas revisaram recentemente suas estimativas de lucros para baixo, com alvos variando de US$ 54 a US$ 73,39.

Segundo o TD Cowen, a General Mills deve experimentar uma redução de 9-10% no lucro operacional central e aproximadamente uma contração de 200 pontos base nas margens durante um período de dois anos. Essa contração é esperada à medida que a empresa aumenta investimentos em precificação e marketing para melhorar sua proposta de valor aos consumidores. A análise da firma sugere que a General Mills, frequentemente considerada um indicador líder no setor alimentício, poderia provocar ações semelhantes de outras empresas de alimentos. Apesar desses desafios, dados do InvestingPro mostram que a empresa mantém forte lucratividade com uma margem bruta de 35,4% e tem pago dividendos consistentemente por 55 anos consecutivos, oferecendo atualmente um rendimento de 4,05%.

A análise do TD Cowen também sugere que a General Mills e outras grandes empresas de alimentos podem ter aumentado os preços excessivamente durante a pandemia e agora precisam recalibrar suas estratégias de precificação em resposta às mudanças na dinâmica do consumidor. O relatório aponta que depender dos consumidores para se ajustarem à inflação cumulativa pode ser desafiador, especialmente no contexto de declínio da confiança do consumidor, crescimento do uso de produtos de marca própria (GLP) e possíveis reduções adicionais nos benefícios do Programa de Assistência Nutricional Suplementar (SNAP).

O preço-alvo revisado de US$ 57 reflete um múltiplo de preço/lucro (P/L) de 14,5 vezes contra a estimativa de EPS para os próximos 12 meses do TD Cowen. O relatório incorpora uma diluição esperada de 17 centavos no EPS para o ano fiscal de 2026 devido à iminente alienação da Yoplait. A avaliação também inclui um desconto em relação à média de P/L de cinco anos da ação de 16,6 vezes, considerando o crescimento mais fraco esperado na linha superior. A análise abrangente do InvestingPro indica que a ação está atualmente negociando próxima ao seu Valor Justo, com um índice P/L de 12,74 e receita em queda de 2,62% nos últimos doze meses. Para insights mais profundos sobre a avaliação e perspectivas futuras da General Mills, acesse o detalhado Relatório de Pesquisa Pro, disponível exclusivamente para assinantes do InvestingPro.

Em outras notícias recentes, a General Mills enfrentou vários ajustes em suas perspectivas financeiras por analistas após seu último relatório de lucros. Os resultados trimestrais da empresa destacaram desafios no setor de alimentos embalados, levando o RBC Capital Markets a reduzir seu preço-alvo de US$ 70 para US$ 67, mantendo a classificação de Desempenho Setorial. O Bernstein SocGen Group também reduziu seu preço-alvo para a General Mills de US$ 68 para US$ 62, citando uma mudança no comportamento do consumidor em direção a opções mais econômicas e hábitos alimentares focados na saúde. A Mizuho Securities seguiu o exemplo, cortando o preço-alvo para US$ 60 de US$ 62, apontando vendas mais fracas na categoria de snacks e reduções de estoque impactando os lucros. O Barclays ajustou seu alvo de US$ 65 para US$ 60, observando o plano da General Mills de aumentar gastos com comércio e mídia para melhorar o valor para o consumidor. Apesar desses desafios, a Stifel manteve a classificação de Compra com um preço-alvo estável de US$ 65, reconhecendo os ganhos de participação de mercado da empresa em áreas onde os investimentos foram eficazes. A orientação financeira revisada da General Mills reflete esses investimentos estratégicos e as pressões econômicas mais amplas que afetam os hábitos dos consumidores. Os analistas estão observando atentamente os esforços da empresa para melhorar sua posição de mercado através de atividades promocionais aumentadas e inovação.

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