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Investing.com - A IBM (NYSE:IBM) recebeu uma reiteração de classificação de Compra e preço-alvo de US$ 310 da Stifel na sexta-feira, apesar das ações caírem 6% nas negociações após o fechamento do mercado, seguindo seu relatório de lucros do segundo trimestre. De acordo com dados do InvestingPro, as ações estão atualmente negociando próximas aos níveis de Valor Justo, com alvos de analistas variando de US$ 190 a US$ 350. A recente queda empurrou o RSI da IBM para território de sobrevenda, sugerindo uma potencial oportunidade de compra.
A IBM reportou um crescimento de receita de 5% no segundo trimestre a câmbio constante e um crescimento de lucro por ação de 15%, ambos superando as expectativas de consenso de 3,5% e 9%, respectivamente. A empresa também melhorou suas margens de lucro antes dos impostos em 110 pontos base durante o trimestre. Este desempenho contribui para o impressionante histórico da IBM, com receita atingindo US$ 64,04 bilhões nos últimos doze meses e mantendo uma robusta margem de lucro bruto de 57,57%. Obtenha insights mais profundos sobre a saúde financeira da IBM com a InvestingPro, incluindo 12 ProTips principais e métricas detalhadas de avaliação.
A principal preocupação destacada pela Stifel foi a desaceleração do crescimento orgânico de software da IBM, que foi estimado em aproximadamente 3% para o trimestre, abaixo dos 5-6% no primeiro trimestre de 2025 e 6-7% no ano anterior. O segmento de consultoria permaneceu estável enquanto a infraestrutura cresceu 11%, ambos em linha com as expectativas. Apesar dessas preocupações, a IBM mantém sua posição como um jogador proeminente na indústria de Serviços de TI, com dados do InvestingPro mostrando fortes métricas de saúde financeira e um retorno total de 39,81% no último ano.
A IBM manteve sua orientação para 2025 de crescimento de receita acima de 5% a câmbio constante, o que pressupõe crescimento de software de alto dígito único e crescimento orgânico de médio dígito único. A empresa aumentou sua orientação de margem de lucro antes dos impostos em 50 pontos base para uma melhoria de 100 pontos base ano a ano.
O analista da Stifel, David Grossman, recomendou "compras oportunistas para investidores com mentalidade defensiva", apesar de observar que "a venda pós-relatório pode persistir por um curto período" devido à reavaliação, expectativas elevadas antes do relatório e preocupações sobre a desaceleração do crescimento de software.
Em outras notícias recentes, a International Business Machines (IBM) reportou seus lucros do segundo trimestre de 2025, superando as expectativas dos analistas. A empresa alcançou um lucro por ação (LPA) de US$ 2,80, excedendo os US$ 2,65 previstos, e gerou receita de US$ 17 bilhões, superando os US$ 16,59 bilhões antecipados. Esses fortes resultados financeiros têm sido um ponto focal para os investidores. Adicionalmente, o UBS aumentou seu preço-alvo para a IBM para US$ 200 de US$ 195, mantendo uma classificação de Venda. O UBS observou que, embora houvesse pressão no segmento de Consultoria da IBM, o lançamento antecipado do mainframe z17 ajudou a compensar esses desafios. Esses desenvolvimentos destacam o desempenho misto e os ajustes estratégicos dentro das operações da IBM.
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