Preço-alvo das ações da Leslie’s reduzido para US$ 0,35 de US$ 0,65 pela Jefferies

Investing.com - A Jefferies reduziu seu preço-alvo para as ações da Leslie’s (NASDAQ:LESL) para US$ 0,35 de US$ 0,65, mantendo a recomendação de Manter para o papel. As ações da empresa atualmente são negociadas a US$ 0,36, próximo à mínima de 52 semanas de US$ 0,34, com dados do InvestingPro mostrando que o papel parece subvalorizado com base em sua análise de Valor Justo.

A firma citou o recente pré-anúncio da Leslie’s, que indicou desafios no terceiro trimestre fiscal da empresa. Segundo a Jefferies, o ano fiscal de 2025 da Leslie’s terminará com margens de EBITDA de aproximadamente 4,5%, significativamente inferiores ao seu pico de mais de 20% e aos níveis pré-COVID de aproximadamente 17%. O EBITDA atual está em US$ 80,19 milhões, com receita em queda de 6,12% nos últimos doze meses. A análise do InvestingPro revela 13 métricas e insights adicionais disponíveis para assinantes.

A Jefferies observou que as condições climáticas desafiadoras deste ano devem criar comparações ano a ano mais favoráveis para o ano fiscal de 2026. A firma também apontou para potenciais reduções de custos fixos que poderiam ajudar a reduzir o que descreveu como um "orçamento de SG&A inflado" e melhorar a lucratividade.

Apesar dessas potenciais melhorias, a Jefferies alertou que as pressões competitivas intensificadas limitarão a magnitude da recuperação do LPA da Leslie’s.

A firma indicou que esses fatores competitivos também restringiriam a potencial expansão de múltiplos para as ações do varejista de suprimentos para piscinas.

Em outras notícias recentes, a Leslie’s Inc. reportou seus resultados do 2º tri de 2025, que ficaram abaixo das expectativas dos analistas. A empresa registrou lucro por ação (LPA) de US$ 0,20, abaixo dos US$ 0,35 previstos. Além disso, a receita foi de US$ 500,35 milhões, inferior aos US$ 564,81 milhões esperados. Esses resultados decepcionantes seguem uma queda de 12,4% nas vendas comparáveis e uma redução de aproximadamente 25% no EBITDA ajustado ano a ano, conforme pré-anunciado para o terceiro trimestre fiscal de 2025. O Telsey Advisory Group respondeu reduzindo seu preço-alvo para a Leslie’s para US$ 0,35 de US$ 0,75, mantendo a classificação de Desempenho de Mercado. Apesar do resultado abaixo do esperado, as ações da Leslie’s experimentaram um aumento de 4% nas negociações após o fechamento, indicando um sentimento complexo dos investidores.

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