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Investing.com — Na quarta-feira, a Citizens JMP manteve sua classificação de "Market Outperform" para a nCino Inc. (NASDAQ: NCNO), enquanto reduzia o preço-alvo de US$ 43 para US$ 32. O ajuste segue o anúncio dos resultados financeiros do quarto trimestre da nCino para o ano fiscal de 2025. De acordo com dados do InvestingPro, a ação atualmente é negociada próxima à sua mínima de 52 semanas de US$ 27,29, com alvos de analistas variando de US$ 28 a US$ 45, sugerindo potencial de valorização com base em estimativas de consenso. A empresa reportou uma receita de US$ 141,4 milhões, um aumento de 14% em relação ao ano anterior e ligeiramente acima da estimativa de consenso de US$ 140,9 milhões. A receita de assinaturas também registrou um aumento anual para US$ 125,0 milhões, superando o consenso de US$ 123,7 milhões e marcando uma aceleração em relação ao crescimento de 14% do trimestre anterior. A análise do InvestingPro mostra que a empresa mantém uma saudável margem de lucro bruto de 60,25% e opera com um nível moderado de dívida, com uma relação dívida/patrimônio de 0,22.
As margens operacionais não-GAAP da nCino foram reportadas em 17,2%, alinhando-se de perto com a previsão de consenso de 17,1%. No entanto, o lucro por ação (LPA) não-GAAP de US$ 0,12 ficou abaixo dos US$ 0,19 esperados, o que incluiu um impacto de US$ 0,09 devido a adversidades cambiais. Apesar disso, a empresa experimentou um forte desempenho de faturamento, com um aumento de 22% ano a ano para US$ 200,0 milhões, significativamente maior que a estimativa de consenso de US$ 180,9 milhões. Embora atualmente não seja lucrativa nos últimos doze meses, analistas do InvestingPro esperam que a empresa alcance lucratividade este ano, com uma previsão de LPA de US$ 0,73 para o ano fiscal de 2025. Obtenha acesso a mais 7 dicas exclusivas do InvestingPro e análise financeira abrangente no Relatório Pro Research.
As obrigações de desempenho remanescentes (RPO) de 24 meses da empresa mostraram um crescimento de 18% ano a ano, atingindo US$ 797,0 milhões. Isso foi uma melhoria notável em comparação com o crescimento de 16% observado no trimestre anterior. É importante notar que a cifra do RPO inclui uma contribuição de US$ 22 milhões de fontes inorgânicas.
O preço-alvo revisado reflete os resultados mistos do quarto trimestre, equilibrando o forte crescimento do faturamento e da receita de assinaturas contra o LPA abaixo do esperado e a influência do câmbio. Apesar da redução no preço-alvo, a classificação de "Market Outperform" indica que a Citizens JMP continua vendo a nCino como uma oportunidade de investimento favorável.
Em outras notícias recentes, a nCino reportou seus resultados do 4º tri de 2025, revelando resultados mistos que viram a empresa não atingir sua previsão de lucro por ação (LPA), mas superando ligeiramente as expectativas de receita. A empresa registrou um LPA de US$ 0,12, abaixo dos US$ 0,19 antecipados, enquanto a receita alcançou US$ 141,4 milhões, superando a previsão de US$ 140,85 milhões. O analista do Barclays, Saket Kalia, ajustou o preço-alvo para a nCino para US$ 24 de US$ 44, mantendo uma classificação de "Overweight", citando o crescimento do Valor de Contrato Anual (ACV) da empresa e projeções de receita futura. Enquanto isso, o analista da Raymond James, Alexander Sklar, também revisou o preço-alvo para US$ 32 de US$ 42, mantendo uma classificação de "Outperform", observando que a perspectiva de crescimento da empresa para o ano fiscal de 2026 foi mais modesta do que o esperado.
Apesar do resultado abaixo do esperado, as receitas anuais da nCino cresceram 13% ano a ano, impulsionadas por um aumento de 16% nas receitas de assinaturas. A empresa está se concentrando em mudanças estratégicas em direção a soluções bancárias de IA sob a liderança do novo CEO Sean Desmond. Olhando para o futuro, a nCino forneceu orientação de receita para o ano fiscal de 2026 na faixa de US$ 574,5 milhões a US$ 578,5 milhões, com planos para um crescimento orgânico da receita de assinaturas de 7%. A empresa pretende investir US$ 10 milhões em esforços de vendas e marketing para impulsionar o crescimento futuro. Analistas do Barclays e Raymond James expressaram otimismo sobre o potencial da nCino, destacando as iniciativas estratégicas da empresa e as oportunidades de mercado.
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