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A Stifel elevou seu preço-alvo para as ações da Oracle (NYSE:ORCL) para US$ 180 de US$ 150 na segunda-feira, mantendo a classificação de Hold após os resultados trimestrais da empresa. De acordo com dados do InvestingPro, a Oracle atualmente negocia com um índice P/E de 40,4x e mostra forte momentum com um retorno de 27% no último ano.
A Oracle registrou receita e lucro por ação que excederam o limite superior de sua orientação em moeda constante, com a Oracle Cloud Infrastructure (OCI) crescendo 62% ano a ano e uma aceleração no crescimento do Software as a Service (SaaS), segundo a Stifel. O forte desempenho da empresa se reflete em sua receita de US$ 55,8 bilhões nos últimos doze meses, com uma robusta margem de lucro bruto de 71,1%. Para insights mais profundos sobre as finanças e métricas de crescimento da Oracle, confira o abrangente Relatório de Pesquisa Pro disponível no InvestingPro.
A empresa elevou sua previsão de receita para o ano fiscal de 2026 para mais de US$ 67 bilhões, representando aproximadamente 16% de crescimento ano a ano em moeda constante, acima de sua previsão anterior de US$ 66 bilhões. A administração também projetou que o crescimento da receita Total Cloud e Cloud Infrastructure as a Service (IaaS) acelerará no ano fiscal de 2026 para 40% e 70% ano a ano, respectivamente.
A Oracle espera que suas obrigações de desempenho remanescentes (RPO) cresçam mais de 100% no ano fiscal de 2026, com a administração indicando que essas projeções incluem muito pouca, se alguma, contribuição de sua iniciativa Stargate.
A Stifel observou que, embora a aceleração do crescimento seja positiva, ela vem com um custo, já que o crescimento do lucro operacional provavelmente ficará atrás do crescimento da receita nos próximos trimestres, e a empresa pode precisar levantar capital para financiar o aumento das necessidades de despesas de capital, potencialmente limitando a expansão múltipla.
Em outras notícias recentes, os resultados do quarto trimestre fiscal da Oracle e as perspectivas para o ano fiscal de 2026 têm atraído atenção significativa dos analistas. A empresa relatou um crescimento total de assinaturas na nuvem de 27% no quarto trimestre, superando algumas expectativas. A orientação da Oracle para o ano fiscal de 2026 sugere um crescimento da receita de infraestrutura em nuvem superior a 70% e uma meta de receita total de US$ 67 bilhões, representando um aumento de 16%. O BofA Securities elevou seu preço-alvo para a Oracle para US$ 220, enquanto a JPMorgan aumentou seu alvo para US$ 185, citando fortes perspectivas de crescimento em IA. A Wolfe Research também ajustou seu preço-alvo para US$ 215, enfatizando a robusta orientação fiscal da Oracle para 2026. Apesar dessas projeções positivas, a Oracle enfrenta desafios com o aumento das despesas de capital, que devem atingir US$ 25 bilhões no ano fiscal de 2026, impactando o fluxo de caixa livre e as margens operacionais. O Morgan Stanley manteve uma classificação Equalweight, observando as ambiciosas metas de crescimento da Oracle para o ano fiscal de 2026, incluindo uma carteira de pedidos projetada de aproximadamente US$ 280 bilhões. A Oppenheimer destacou o forte término do ano fiscal de 2025 da Oracle, mas manteve uma classificação Perform devido a preocupações com a avaliação.
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