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Investing.com - A BTIG reduziu seu preço-alvo para as ações da OrthoPediatrics Corp. (NASDAQ:KIDS) para US$ 23,00, de US$ 39,00 na sexta-feira, mantendo a recomendação de Compra para o papel. De acordo com dados do InvestingPro, a ação atualmente é negociada a US$ 17,95, com alvos de analistas variando de US$ 18 a US$ 42, sugerindo um potencial de alta significativo apesar dos desafios recentes.
A redução do preço-alvo segue o anúncio preliminar de receita do terceiro trimestre da OrthoPediatrics, que foi de US$ 61,2 milhões, representando um crescimento de 12% em relação ao ano anterior, mas ficando abaixo das estimativas da BTIG e do consenso de mercado de US$ 63,2 milhões e US$ 63,6 milhões, respectivamente.
Segundo a BTIG, a receita abaixo do esperado foi atribuída a pedidos internacionais reduzidos de vendas de conjuntos de instrumentos na América Central e do Sul, juntamente com ciclos de vendas prolongados para a tecnologia 7D que não foram concluídos dentro do trimestre. A firma observou que a administração relatou fortes vendas em Trauma & Deformidade e Escoliose, além de um crescimento superior a 20% nas vendas da OPSB.
Após os resultados preliminares, a OrthoPediatrics reduziu sua projeção de receita para o ano fiscal de 2025 para US$ 233,5 milhões - US$ 234,5 milhões, abaixo da faixa anterior de US$ 237,0 milhões - US$ 242,0 milhões, refletindo uma expectativa de crescimento anual de 14,1% - 14,5%. A empresa também reduziu suas expectativas de crescimento de longo prazo para 12%+, abaixo da projeção anterior de alto percentual na casa dos dois dígitos.
Apesar desses ajustes, a OrthoPediatrics espera que suas métricas de lucratividade permaneçam inalteradas, com o ponto de equilíbrio do fluxo de caixa livre previsto para o ano fiscal de 2026. A BTIG indicou que, com as ações já negociadas a aproximadamente 1,4x EV/Vendas dos próximos doze meses, há um potencial limitado de queda na avaliação atual.
Em outras notícias recentes, a OrthoPediatrics Corp. reportou receita preliminar do terceiro trimestre de 2025 de aproximadamente US$ 61,2 milhões, marcando um aumento de 12% em comparação com o mesmo período do ano passado. Apesar desse crescimento, a receita ficou abaixo tanto da estimativa da Stifel de US$ 63,2 milhões quanto da previsão de consenso de US$ 63,6 milhões. A empresa também ajustou sua projeção de receita para o ano completo de 2025 para uma faixa de US$ 233,5 milhões a US$ 234,5 milhões, abaixo da previsão anterior de US$ 237,0 milhões a US$ 242,0 milhões, citando vendas de capital atrasadas e problemas de timing em pedidos internacionais. Esta projeção revisada ainda sugere um crescimento de 14-15% sobre a receita de 2024. Em resposta a esses desenvolvimentos, várias firmas de análise ajustaram seus preços-alvo para a OrthoPediatrics. A Truist Securities reduziu seu preço-alvo para US$ 18,00 enquanto manteve a recomendação de Manter, refletindo expectativas reduzidas de crescimento a longo prazo. A Stifel também reduziu seu preço-alvo para US$ 20,00, mas manteve a recomendação de Compra apesar da receita abaixo do esperado. Adicionalmente, a Citizens ajustou seu preço-alvo para US$ 25,00, mantendo a classificação de Desempenho Superior ao Mercado. Esses desenvolvimentos recentes têm atraído atenção significativa de investidores e analistas.
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