Preço-alvo das ações da Union Pacific reduzido para US$ 255 pela Stephens

Investing.com — Na segunda-feira, o analista Justin Long da Stephens ajustou o preço-alvo das ações da Union Pacific (NYSE:UNP), reduzindo-o para US$ 255 dos anteriores US$ 275, enquanto manteve a recomendação acima da média para o papel. A gigante do transporte, atualmente avaliada em US$ 127,4 bilhões, negocia a US$ 213,29, próximo de sua mínima de 52 semanas de US$ 204,66. De acordo com dados da InvestingPro, 17 analistas revisaram recentemente suas estimativas de lucro para baixo, embora a análise de Valor Justo da empresa sugira que ela permanece ligeiramente subvalorizada. A avaliação de Long seguiu o relatório de lucros do primeiro trimestre da Union Pacific, que revelou um lucro por ação (LPA) ajustado abaixo do esperado, apesar de um aumento significativo nos volumes.

A Union Pacific experimentou um crescimento de 18,9% ano a ano nos volumes intermodais, um fator-chave por trás dos volumes mais fortes. No entanto, um mix desfavorável prejudicou os lucros, já que o aumento nos volumes intermodais não se traduziu em lucratividade proporcional. A empresa mantém impressionantes margens de lucro bruto de 55,72% e gerou US$ 24,25 bilhões em receita nos últimos doze meses. Apesar desses desafios, a Union Pacific avançou em suas iniciativas de despesas operacionais (OpEx), alcançando uma redução de 6,3% no OpEx por vagão.

Espera-se que a empresa continue melhorando a eficiência, o que pode ser particularmente benéfico se os volumes começarem a diminuir. Olhando para o futuro, Long antecipa obstáculos para os volumes a partir de maio, à medida que a atividade intermodal internacional desacelera. Essa desaceleração, no entanto, pode ser parcialmente mitigada por uma mudança positiva no mix e volumes mais fortes de carvão observados no trimestre até o momento.

Outro destaque do relatório trimestral da Union Pacific foi o poder de precificação da empresa. Pelo segundo trimestre consecutivo, a precificação contribuiu positivamente para o índice operacional (OR), indicando forte poder de precificação subjacente. Long acredita que esse impulso de precificação se tornará mais aparente à medida que o mix melhorar ao longo do ano.

Apesar do potencial para as ações da Union Pacific permanecerem dentro de certa faixa no curto prazo devido às incertezas em torno das importações, Long vê um perfil de risco/recompensa atraente no novo preço-alvo. Negociando a um índice P/L de 19,21, a ação apresenta oportunidades interessantes para investidores de valor. A classificação acima da média é mantida, refletindo confiança nas perspectivas da empresa, apesar da ausência de catalisadores imediatos para impulsionar a ação. Para insights mais profundos sobre a avaliação e perspectivas de crescimento da Union Pacific, incluindo ProTips exclusivos e análise financeira abrangente, visite InvestingPro, onde você encontrará relatórios de pesquisa detalhados e comentários de especialistas sobre este importante player na indústria de Transporte Terrestre.

Em outras notícias recentes, a Union Pacific Corporation divulgou seus lucros do primeiro trimestre de 2025, revelando uma pequena queda tanto no lucro por ação (LPA) quanto nas previsões de receita. A empresa registrou um LPA de US$ 2,70, ficando abaixo dos US$ 2,76 esperados, enquanto a receita atingiu US$ 6,03 bilhões, abaixo dos US$ 6,10 bilhões previstos. Apesar desses resultados, a Union Pacific destacou forte crescimento de volume e investimentos em infraestrutura, com melhorias na força de trabalho e na produtividade das locomotivas. A empresa também manteve sua meta de taxa de crescimento anual composta (CAGR) de LPA de três anos em dígitos altos a baixos de dois dígitos e estabeleceu uma meta de recompra de ações de US$ 4-4,5 bilhões para 2025.

Em outros desenvolvimentos, a Loop Capital atualizou sua perspectiva sobre as ações da Union Pacific, elevando ligeiramente o preço-alvo para US$ 202 de US$ 200, mas mantendo a classificação de Venda. O analista Rick Paterson citou preocupações sobre o impacto das tarifas nas operações da empresa, que devem reduzir os volumes ferroviários no curto prazo. Esses desenvolvimentos recentes refletem os desafios que a Union Pacific enfrenta, particularmente em relação a políticas econômicas externas e tensões comerciais. Apesar da queda nos lucros, a Union Pacific continua focada na estratégia de preços e excelência operacional, conforme destacado por sua liderança durante a teleconferência de resultados.

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