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Na quarta-feira, a Wells Fargo manteve sua postura positiva sobre a Williams Companies (NYSE:WMB), com uma classificação acima da média e um preço-alvo aumentado de US$ 64,00 para US$ 67,00. Os analistas da Wells Fargo destacaram o robusto potencial de crescimento da empresa como principal motivo para o aumento da meta. A ação, atualmente negociada próxima à sua máxima de 52 semanas de US$ 61,66, entregou um impressionante retorno de 53,76% no último ano, de acordo com dados do InvestingPro.
A análise apresentada pela Wells Fargo indica que a Williams Companies está sendo negociada com um prêmio em comparação com seus pares C-Corp, com base nos múltiplos estimados de EV/EBITDA para 2026 — 11,9x para Williams versus 10,8x para seus pares. No entanto, os analistas argumentam que esse prêmio é justificado, considerando as perspectivas de crescimento superiores da Williams. Eles estimam que a Williams pode alcançar uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 11% no EBITDA em três anos, o que excede significativamente a mediana de 6% das C-Corp. Apoiando essa narrativa de crescimento, dados do InvestingPro mostram que a empresa manteve um forte crescimento de receita de 9,13% nos últimos doze meses, enquanto aumentou consistentemente os dividendos por 7 anos consecutivos, com um rendimento atual de 3,33%.
A avaliação da Wells Fargo sugere que, se a Williams Companies e seu grupo de pares se alinhassem com o mesmo múltiplo até o terceiro ano, a Williams deveria comandar um prêmio de 1,5x sobre o atual 1,1x. Esse ajuste reflete uma valorização aproximada de 10% no preço das ações da empresa.
Os analistas explicaram ainda que, dada a probabilidade de a Williams manter uma alta taxa de crescimento além do período de três anos, o prêmio projetado de 1,5x pode, na verdade, ser uma estimativa conservadora. Essa perspectiva reforça a lógica por trás do preço-alvo revisado, já que a trajetória de crescimento da empresa parece justificar um prêmio maior do que o que ela possui atualmente no mercado.
Em outras notícias recentes, a Williams Companies divulgou seus resultados financeiros do primeiro trimestre de 2025, superando as expectativas dos analistas. A empresa registrou um lucro por ação de US$ 0,60, ultrapassando a previsão de US$ 0,58, e reportou uma receita de US$ 3,05 bilhões, acima dos US$ 2,83 bilhões esperados. Apesar desses fortes resultados, a CFRA rebaixou a Williams Companies de Compra para Manutenção devido a preocupações com a avaliação, mantendo um preço-alvo de US$ 62,00. Enquanto isso, RBC e Raymond James reiteraram suas perspectivas positivas, com a RBC mantendo uma classificação de Desempenho Superior e a Raymond James elevando o preço-alvo para US$ 64,00.
As iniciativas estratégicas da empresa, como o projeto Socrates, foram destacadas como principais impulsionadores do crescimento. Os analistas da Stifel também aumentaram seu preço-alvo para US$ 63,00, citando os fortes resultados do primeiro trimestre da Williams Companies e um aumento na orientação de EBITDA para 2025. A Williams Companies continua avançando em sua estratégia de gás natural com projetos como o Power Express e prevê beneficiar-se do aumento da demanda por gás natural. O rendimento de dividendos da empresa está em 3,3%, e recentemente anunciou um aumento de 5,3% em seu dividendo trimestral. Esses desenvolvimentos destacam o robusto desempenho financeiro da empresa e seu posicionamento estratégico no setor de energia.
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