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Investing.com — Na terça-feira, a Raymond James elevou a classificação das ações da Brighthouse Financial , Inc. (NASDAQ:BHF) de Market Perform para Strong Buy, estabelecendo um preço-alvo de $72,00. A elevação segue especulações de que a empresa pode estar explorando uma venda, o que poderia desbloquear valor significativo para os acionistas. Em janeiro, foi relatado que a Brighthouse Financial está buscando compradores. De acordo com dados da InvestingPro, a ação, atualmente negociada a $56,95, parece subvalorizada com base em sua análise de Valor Justo, com a empresa mostrando forte impulso através de um retorno de preço de 31,8% nos últimos seis meses.
A firma acredita que a Brighthouse Financial poderia se beneficiar substancialmente de uma venda completa da empresa ou de uma divisão estratégica. Analistas da Raymond James basearam sua avaliação no potencial de um adquirente obter retornos adicionais do portfólio de investimentos de aproximadamente $120 bilhões da empresa. Eles também observam a atratividade das capacidades de distribuição da Brighthouse Financial.
Analistas estimam uma avaliação base de $77 por ação para uma venda completa da empresa. Eles sugerem que a Brighthouse Financial poderia alcançar uma avaliação ainda maior vendendo diferentes partes de seu negócio aos maiores licitantes. Uma avaliação independente foi estimada em $66, calculada usando um múltiplo de fluxo de caixa de 10x, consistente com pares do setor como LNC, EQH e CRBG, em uma projeção de $375 milhões em geração anual de capital.
No caso de a Brighthouse Financial não se envolver em uma venda, a Raymond James espera que a empresa busque maneiras inovadoras de levantar capital e fortalecer suas estratégias de hedge para melhorar o fluxo de caixa. A demanda pelos passivos da Brighthouse Financial é relatadamente alta, impulsionada por vários fatores, incluindo um aumento de concorrentes sofisticados, demanda por passivos de longo prazo e possíveis mudanças regulatórias que poderiam incentivar transações no curto prazo.
A Raymond James também atualizou suas estimativas de lucro por ação (EPS) para a Brighthouse Financial para os anos de 2025, 2026 e $27,25, respectivamente. Esses números atualizados refletem os resultados do quarto trimestre de 2024 e pequenos ajustes em seu modelo, e comparam-se favoravelmente às estimativas de consenso de $20,10, $22,33 e $25,70 para os mesmos períodos. Dados da InvestingPro apoiam essa perspectiva otimista, observando que três analistas revisaram recentemente seus lucros para cima para o próximo período, com a empresa esperando alcançar um EPS de $19,68 em 2025. A ação atualmente é negociada a um atrativo índice P/L de 12,12, sugerindo potencial de valorização.
Em outras notícias recentes, a Brighthouse Financial reportou lucros do quarto trimestre que excederam as expectativas dos analistas. A empresa registrou lucros ajustados de $5,88 por ação, superando a estimativa de consenso de $4,50 e marcando um aumento significativo em relação aos $2,92 por ação no mesmo trimestre do ano anterior. A receita para o trimestre foi reportada em $1,2 bilhão, embora esse número possa não se alinhar diretamente com as estimativas dos analistas de $2,2 bilhões. O lucro líquido disponível para acionistas foi de $646 milhões, ou $10,79 por ação diluída, uma notável reviravolta em relação a um prejuízo líquido de $942 milhões, ou $14,70 por ação diluída, no ano anterior. As vendas de anuidades viram um declínio de 18% ano a ano, atribuído principalmente à redução nas vendas de anuidades fixas diferidas, embora isso tenha sido parcialmente contrabalançado por vendas recordes de Shield Level Annuities. A Brighthouse Financial completou uma transação de resseguro para um bloco legado de produtos de vida universal e vida universal variável, como parte de suas iniciativas estratégicas focadas em capital. A empresa recomprou $60 milhões de suas ações ordinárias durante o quarto trimestre, totalizando $250 milhões para o ano, reduzindo as ações em circulação em aproximadamente 8% em comparação com o final de 2023. A Brighthouse Financial concluiu o trimestre com uma estimativa de índice de capital baseado em risco combinado de cerca de 400% e ativos líquidos da holding de $1,1 bilhão.
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