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Na segunda-feira, o analista John Ransom, da Raymond James, aumentou o preço-alvo para a Alignment Healthcare Inc (NASDAQ:ALHC) para US$19,00, acima dos US$14,00 anteriores, mantendo a classificação de Compra Forte para a ação. A empresa, com capitalização de mercado de US$3,1 bilhões, demonstrou um impulso impressionante, com suas ações subindo 15% na última semana e 178% no último ano. De acordo com a análise do InvestingPro, a ação está atualmente negociando ligeiramente acima do seu Valor Justo, sugerindo que os investidores devem monitorar cuidadosamente os níveis de avaliação. O ajuste segue o desempenho robusto da Alignment Healthcare no quarto trimestre, onde a empresa superou as expectativas em várias áreas-chave.
A Alignment Healthcare registrou um crescimento de aproximadamente 59% no número de membros, superando a estimativa da Raymond James de cerca de 55%. O crescimento da receita também superou as projeções, com um aumento de aproximadamente 51% em comparação com os 44% estimados. Uma taxa de sinistralidade (MLR) menor que o esperado de 87,5%, 130 pontos base abaixo da estimativa da Raymond James de 88,8%, contribuiu para um EBITDA ajustado de US$1,4 milhão, superando significativamente os -US$2,5 milhões previstos.
Além disso, a empresa observou uma redução ano a ano nas despesas de SG&A como percentual da receita, excluindo ACO REACH, de 14,4% para 11,1%. Para 2025, a Alignment Healthcare prevê que o número de membros do Plano de Saúde alcance entre 227.000 e 233.000 até o final do ano, representando um crescimento de aproximadamente 35% em relação aos 209.900 membros de janeiro de 2025. Notavelmente, o ponto médio dessa orientação foi aumentado em 2.000 membros em relação à perspectiva preliminar fornecida em janeiro.
A empresa também emitiu orientação de receita para 2025, projetando valores entre US$3,72 bilhões e US$3,78 bilhões, marcando um crescimento de 40% ano a ano no ponto médio. O lucro bruto ajustado deve variar entre US$415 milhões e US$445 milhões. Além disso, a orientação do EBITDA ajustado foi elevada em US$7,5 milhões em relação à perspectiva preliminar de janeiro, agora entre US$35 milhões e US$60 milhões. O ponto médio dessa orientação supera as estimativas preliminares do mercado em US$5,9 milhões.
Em seus comentários, Ransom destacou o futuro promissor da Alignment Healthcare, citando a capacidade da empresa de crescer a uma taxa de 20% ou mais anualmente enquanto melhora a lucratividade do EBITDA alavancando seu modelo clínico, vantagem STARs e escala operacional. A análise do InvestingPro revela o impressionante crescimento de receita de 48,25% da empresa nos últimos doze meses, com 8 ProTips exclusivas adicionais e métricas financeiras abrangentes disponíveis para assinantes através do Relatório de Pesquisa Pro detalhado da plataforma.
Em outras notícias recentes, a Alignment Healthcare LLC reportou seus resultados do quarto trimestre de 2024, superando as expectativas dos analistas com um EPS de -0,16 em comparação com a previsão de -0,18. A receita da empresa também superou as projeções, atingindo US$701,2 milhões contra os US$674,97 milhões esperados. Isso marca um desempenho significativo, com receita total para 2024 atingindo US$2,7 bilhões, um aumento de 48% ano a ano. A empresa alcançou seu primeiro ano de lucratividade do EBITDA ajustado, um marco notável em sua jornada financeira. Para 2025, a Alignment Healthcare estabeleceu sua orientação de receita entre US$3,72 bilhões e US$3,78 bilhões. O número de membros cresceu 59% em 2024, com expansão notável fora da Califórnia, particularmente em Nevada. Analistas de empresas como Stephens e Bank of America demonstraram interesse na capacidade da empresa de gerenciar taxas de sinistralidade e crescimento de membros efetivamente. Esses desenvolvimentos refletem o foco estratégico da Alignment Healthcare no gerenciamento de cuidados e expansão de mercado.
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