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Investing.com - O Raymond James elevou seu preço-alvo para as ações da Etsy (NASDAQ:ETSY) para US$ 70,00, de US$ 50,00 na terça-feira, mantendo a classificação de Outperform para a plataforma de comércio eletrônico. O novo alvo representa um potencial de valorização em relação ao preço atual de US$ 60,41, com as projeções dos analistas variando de US$ 31 a US$ 92,45. De acordo com a análise do InvestingPro, a Etsy está atualmente subvalorizada com base em seu modelo de Valor Justo.
A empresa espera que a Etsy apresente uma modesta melhora sequencial na demanda para o segundo trimestre de 2025, prevendo que o GMS (Vendas Brutas de Mercadorias) principal da Etsy diminua 8%, em linha com as estimativas de consenso. Isso representa uma ligeira melhoria em relação à queda de 9% observada no primeiro trimestre. As ações têm mostrado forte impulso recentemente, com dados do InvestingPro mostrando um retorno de 8,48% na última semana. Os investidores podem acessar 12 ProTips exclusivos adicionais e análises abrangentes através do relatório de pesquisa detalhado do InvestingPro.
O Raymond James baseou sua perspectiva mais otimista em múltiplos dados que mostram tendências melhoradas de um trimestre para outro, incluindo tendências do Google, tráfego na web e dados de aplicativos móveis. A empresa observou que as equipes de desenvolvimento de produtos da Etsy têm se concentrado em impulsionar o GMS de curto prazo desde o início de 2025, com expectativa de que essas iniciativas ganhem impulso ao longo do ano.
A empresa prevê que a taxa de comissão da Etsy se expandirá ano a ano, mas moderará de um trimestre para outro após ganhos significativos já alcançados. Para as margens de EBITDA, o Raymond James prevê contração em linha com as orientações devido à desalavancagem de despesas, já que a Etsy investe no engajamento de compradores, embora veja potencial de alta dado o histórico da Etsy de superar as expectativas de lucratividade. Os dados do InvestingPro mostram que a Etsy mantém impressionantes margens brutas de 72,3% e gerou EBITDA de US$ 449,31 milhões nos últimos doze meses.
O Raymond James citou as oportunidades de longo prazo da Etsy em personalização impulsionada por IA, programas de fidelidade, iniciativas de presentes, melhorias de busca e monetização do marketplace como fatores que apoiam sua classificação de Outperform, juntamente com a atrativa avaliação da empresa em 9x EV/EBITDA. O EV/EBITDA atual está em 17,11x, com as ações sendo negociadas a um índice P/E de 35,65x.
Em outras notícias recentes, a Etsy viu vários ajustes nas classificações e preços-alvo dos analistas. A JPMorgan elevou seu preço-alvo para a Etsy para US$ 53, citando um foco estratégico nas conversões de vendas brutas de mercadorias e otimizações de produtos. O UBS também aumentou seu preço-alvo para US$ 62, destacando expectativas de crescimento aprimoradas para o ano fiscal de 2025, com uma projeção de declínio de 7,7% ano a ano nas vendas brutas de mercadorias e US$ 730 milhões em EBITDA. O Morgan Stanley elevou a classificação da Etsy de Underweight para Equalweight, estabelecendo um novo preço-alvo de US$ 50, com base em considerações de avaliação. O Truist Securities elevou seu preço-alvo para US$ 60, observando que a receita do marketplace da Etsy está superando as estimativas de consenso. Enquanto isso, o Citizens JMP reiterou a classificação de Market Perform, reconhecendo as pressões competitivas da Etsy, mas também seus pontos fortes únicos em inventário e merchandising. Esses desenvolvimentos refletem uma variedade de perspectivas sobre as perspectivas financeiras e posição de mercado da Etsy.
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