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Na sexta-feira, o analista Patrick Tyler Brown, da Raymond James, reafirmou a classificação "Outperform" com um preço-alvo de US$ 155,00 para a J.B. Hunt Transport Services (NASDAQ:JBHT), que atualmente é negociada a US$ 140 após uma queda significativa de 25,5% nos últimos seis meses. De acordo com a análise do InvestingPro, a empresa parece subvalorizada com base em suas métricas de Valor Justo. Brown elogiou o foco estratégico da empresa no retorno sobre o capital investido (ROIC), destacando a mudança em sua estrutura de incentivos de longo prazo.
A J.B. Hunt ajustou seu plano de remuneração executiva para priorizar o ROIC, afastando-se da combinação anterior de lucro operacional, EBITDA e ROIC. A partir de 2024, os incentivos de longo prazo da empresa serão baseados exclusivamente no ROIC, com um modificador de lucro operacional. Essa mudança reflete um compromisso mais profundo com a alocação eficiente de capital e uma estratégia que evita expansão apenas por crescimento. Os dados do InvestingPro mostram que o ROIC atual da empresa é de 11%, enquanto a administração tem recomprado ativamente ações para aumentar o valor para os acionistas.
O analista elogiou a simplificação do programa de incentivos da J.B. Hunt e sua ênfase nos retornos. Ele observou que a empresa é gerenciada com metas de ROIC em mente, uma prática que tem sido cada vez mais integrada aos seus incentivos de longo prazo desde 2020. A decisão da empresa de mudar para um foco puro em ROIC é vista como um movimento positivo que se alinha com a gestão prudente de capital.
A abordagem da J.B. Hunt para alocação de capital tem sido estratégica, especialmente durante recessões econômicas. A empresa expandiu significativamente sua base de capital, como evidenciado por seu objetivo de aumentar o número de contêineres em 40% dos níveis de 2022 até o ano de 2027.
A reiteração da classificação "Outperform" e do preço-alvo de US$ 155,00 pelo analista sugere confiança na estratégia operacional da J.B. Hunt e seu potencial para entregar valor aos acionistas. Espera-se que a mudança da empresa para um modelo de incentivo centrado no ROIC apoie o desempenho financeiro sustentado e o crescimento estratégico. O InvestingPro revela que a empresa mantém pagamentos de dividendos por 22 anos consecutivos e carrega um nível moderado de dívida, com várias dicas adicionais do ProTips disponíveis para assinantes. Para uma análise abrangente, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro detalhado, disponível para JBHT e mais de 1.400 outras principais ações dos EUA.
Em outras notícias recentes, a J.B. Hunt Transport Services divulgou seus resultados do primeiro trimestre, revelando um lucro por ação (LPA) de US$ 1,17, que atendeu às projeções da FactSet e superou ligeiramente a expectativa da Benchmark de US$ 1,15. A empresa experimentou um aumento de 7,6% ano a ano no crescimento da carga intermodal, especialmente nas regiões orientais. No entanto, a receita intermodal por carga viu uma diminuição de 2% ano a ano, excluindo combustível, o que foi melhor do que o previsto e resultou em margens intermodais mais altas. Os analistas da Benchmark ajustaram seu preço-alvo para a J.B. Hunt para US$ 165, mantendo a classificação de Compra, enquanto o UBS diminuiu seu alvo para US$ 155, também mantendo a classificação de Compra. Enquanto isso, o TD Cowen reduziu seu alvo para US$ 140, mantendo a classificação de Manutenção, citando preocupações sobre volume e poder de precificação. A J.B. Hunt também declarou um dividendo trimestral regular de US$ 0,44 por ação, a ser distribuído em 23 de maio de 2025. Além disso, os acionistas da J.B. Hunt recentemente elegeram diretores e aprovaram a remuneração executiva na Reunião Anual da empresa. A PricewaterhouseCoopers LLP foi ratificada como a firma de contabilidade independente para o ano de 2025, refletindo o compromisso da empresa com a transparência e conformidade regulatória.
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