Após balanço ruim, os fundamentos da Weg (WEGE3) continuam bons para compra?
Investing.com — Na quinta-feira, a Raymond James reafirmou sua posição positiva sobre a Axon Enterprise (NASDAQ:AXON), mantendo a classificação de Outperform e um preço-alvo de US$ 645,00. O analista da empresa apontou para os resultados do primeiro trimestre de 2025 da Axon, que atenderam às expectativas e destacaram uma perspectiva futura otimista. De acordo com dados do InvestingPro, analistas mantêm um forte consenso de compra com preços-alvo variando de US$ 491 a US$ 800, embora a ação atualmente seja negociada acima de seu Valor Justo calculado. O analista observou que a Receita Recorrente Anual (ARR) da Axon aumentou 10% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,1 bilhão, com Retenção Líquida de Receita (NRR) em 123%. Além disso, a receita de clientes com planos de assinatura agora representa 96% do mix total de receita.
As reservas contratuais futuras da empresa apresentaram uma leve diminuição de 2% em relação ao trimestre anterior, mas permaneceram robustas em US$ 9,9 bilhões. As reservas internacionais superaram as expectativas, sugerindo potencial para maior crescimento. A orientação elevada prevê um crescimento de 27% ano a ano, em comparação com os 25% anteriores, enquanto mantém uma margem de 25% apesar de um impacto de 50 pontos base devido a tarifas. Dados do InvestingPro mostram um impressionante crescimento de receita de 33,4% nos últimos doze meses, com uma forte margem de lucro bruto de quase 60%.
O analista também destacou os produtos Draft 1 e AI Era da Axon como parte integral de sua perspectiva positiva, citando fortes taxas de adoção e expectativas de reservas significativas no segundo semestre do ano. O relatório mencionou que cinco dos dez principais negócios domésticos incluíram o premium OSP 10, e dois incorporaram o Draft One. A adoção do TASER 10 foi observada como sendo duas vezes maior que a de seu predecessor.
O analista concluiu enfatizando o sucesso das ofertas recentes de produtos e indicadores-chave de desempenho como impulsionadores do potencial aumento da ação. O foco da Axon em inovação e penetração no mercado internacional foi reconhecido como fatores que poderiam contribuir para uma trajetória ascendente no desempenho financeiro da empresa. A análise do InvestingPro revela uma pontuação "BOA" de saúde financeira geral, com métricas particularmente fortes de momentum e crescimento. Assinantes podem acessar 16 ProTips adicionais e um Relatório de Pesquisa Pro abrangente, oferecendo insights mais profundos sobre a avaliação e perspectivas de crescimento da Axon.
Em outras notícias recentes, a Axon Enterprise reportou lucros do primeiro trimestre de 2025 que excederam as expectativas do mercado. A empresa alcançou um lucro por ação (LPA) não-GAAP de US$ 1,41, superando a estimativa de consenso de US$ 1,30. A receita da Axon para o trimestre atingiu US$ 604 milhões, excedendo os US$ 585,67 milhões antecipados, marcando um aumento de 31% ano a ano. O EBITDA ajustado da empresa aumentou 43% ano a ano para US$ 155,2 milhões, superando o consenso de US$ 141,1 milhões. Analistas da JMP mantiveram sua classificação de Market Outperform para a Axon, com um preço-alvo consistente de US$ 725, refletindo confiança no desempenho e direção estratégica da empresa.
A Axon também reportou uma receita recorrente anual (ARR) de US$ 1,1 bilhão, um aumento de 34% ano a ano, e um aumento na receita de software e serviços de 39% para US$ 263 milhões. A receita de dispositivos conectados da empresa cresceu 26% para US$ 341 milhões. A Axon lançou produtos inovadores, incluindo capacidades de tradução em tempo real e novas câmeras ALPR, que fazem parte de seu Plano AI Era. A perspectiva positiva da empresa para 2025 inclui receita anual projetada entre US$ 2,6 bilhões e US$ 2,7 bilhões, representando um crescimento de 27% no ponto médio. A Axon planeja continuar investindo em IA e desenvolvimento de novos produtos para sustentar seu momentum de crescimento.
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