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Na quarta-feira, a Raymond James ajustou seu preço-alvo para a Diamondback Energy (NASDAQ:FANG), reduzindo-o para $214,00 do valor anterior de $245,00, mantendo a classificação Strong Buy para a ação. Atualmente negociada a $144,65, a ação está próxima de sua mínima de 52 semanas de $137,09. O ajuste segue uma análise dos resultados recentes da Diamondback e uma queda nos preços do petróleo. De acordo com dados do InvestingPro, a ação parece subvalorizada com base em sua análise de Valor Justo, com analistas mantendo um forte consenso positivo.
Apesar do preço-alvo reduzido, o analista da firma reconheceu o desempenho da Diamondback Energy, que superou as expectativas no lucro do quarto trimestre e no fluxo de caixa em 9% e 2%, respectivamente. A produção da empresa superou as estimativas, e os gastos de capital foram aproximadamente 7% menores que o previsto.
A orientação da empresa para o ano completo de 2025 sugere volumes de petróleo em linha com as expectativas do mercado, com uma redução de 5% nos gastos de capital projetados. O analista prevê um aumento nas atividades de perfuração em 2026 devido ao impacto ano a ano dos poços perfurados mas não completados (DUCs). Com um índice P/L de 9,31x e um impressionante crescimento de receita de 32,69% nos últimos doze meses, a avaliação atual da empresa é baseada em um rendimento estimado de fluxo de caixa livre para valor da empresa de cerca de 9%, enquanto negocia a aproximadamente 5 vezes seu valor da empresa sobre EBITDA de 2025. A ação também oferece um atraente rendimento de dividendos de 4,5%.
A Diamondback Energy, com sua substancial capitalização de mercado de $41,87 bilhões, deve se beneficiar de vários catalisadores de curto prazo, incluindo vendas pendentes de ativos não essenciais e uma possível joint venture em energia. A análise do InvestingPro mostra que a empresa mantém uma BOA pontuação geral de saúde financeira de 2,6, sugerindo fundamentos fortes para apoiar esses movimentos estratégicos.
O analista também destacou as contínuas melhorias na eficiência de capital da Diamondback. A empresa conseguiu reduzir os custos dos poços para entre $555 e $600 por pé na Bacia de Midland. Inovações como SimulFracs e perfuração com fluido transparente contribuíram significativamente para essas reduções de custos. Em 2025, a Diamondback planeja perfurar aproximadamente 460 poços e completar cerca de 575 poços, com o uso de DUCs estrategicamente reduzindo os gastos de capital para o ano.
Em outras notícias recentes, a Diamondback Energy reportou impressionantes resultados do quarto trimestre de 2024, com lucro por ação (LPA) de $3,64, superando os $3,45 previstos, e receita atingindo $3,71 bilhões, excedendo os $3,55 bilhões antecipados. A empresa anunciou uma oferta de notas sênior de $1,2 bilhão, com recursos destinados a propósitos corporativos gerais, incluindo o financiamento da aquisição de subsidiárias da Double Eagle IV Midco, LLC. O JPMorgan aumentou seu preço-alvo para a Diamondback Energy para $212, mantendo a classificação Overweight. A UBS também manteve a classificação de Compra com preço-alvo de $216, e a TD Cowen reiterou sua classificação de Compra com preço-alvo de $225.
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