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Na sexta-feira, o analista Alexander Sklar, da Raymond James, revisou o preço-alvo das ações da MeridianLink (NYSE: MLNK), reduzindo-o para $24,00 do anterior $28,00, mantendo a classificação Outperform. O ajuste ocorre após os resultados do quarto trimestre do ano fiscal de 2024, que demonstraram forte desempenho apesar do cenário desafiador de hipotecas e taxas de juros. De acordo com dados do InvestingPro, MLNK atualmente é negociada a $18,43, com alvos dos analistas variando de $18 a $24, sugerindo potencial de alta. A análise do Valor Justo indica que a ação está sendo negociada próxima ao seu valor intrínseco.
A MeridianLink registrou suas maiores contratações de novos clientes em dois anos, marcando um aumento de 40% em relação ao ano anterior. Embora o setor de hipotecas, que deve representar aproximadamente 18,5% da receita estimada da empresa para 2025, esteja experimentando declínios que impactam o crescimento geral, a Raymond James destacou a forte execução da empresa em outras áreas, como vendas. Dados do InvestingPro revelam que a empresa mantém uma forte margem bruta de 71,8% e alcançou crescimento de receita de 4,2% nos últimos doze meses, com analistas prevendo crescimento de 4% para 2025.
O analista observou que a pressão de redução de vendas está provavelmente diminuindo, como evidenciado pela retenção líquida de receita (NRR) expandindo 240 pontos base trimestre a trimestre para 101,6%. Essa métrica sugere que os clientes existentes estão aumentando seus gastos com a MeridianLink, um sinal positivo para as perspectivas de crescimento da empresa. A saúde financeira da empresa parece sólida, com o InvestingPro mostrando um índice de liquidez corrente de 2,42, indicando forte liquidez para cumprir obrigações de curto prazo.
Considerando o preço atual das ações, que está sendo negociado a aproximadamente 17 vezes a estimativa revisada de fluxo de caixa livre não alavancado da Raymond James para o ano calendário 2025, a firma acredita que o perfil de risco/retorno das ações da MeridianLink permanece atraente. Eles antecipam que pode haver uma alta nas estimativas se a empresa navegar com sucesso pela dinâmica cíclica ou se os investimentos futuros em estratégias de go-to-market gerarem resultados frutíferos.
Além disso, espera-se que as ações encontrem suporte adicional do programa de recompra de ações da empresa. A MeridianLink anunciou uma recompra incremental de aproximadamente $100 milhões, que representa cerca de 15% do float atual. Essa iniciativa de recompra pode contribuir para o valor dos acionistas e apoiar o preço das ações no futuro.
Em outras notícias recentes, a MeridianLink reportou seus resultados do quarto trimestre de 2024, revelando uma perda significativa no lucro por ação (LPA), que foi de -$0,10 contra uma previsão de $0,08. No entanto, a empresa conseguiu uma pequena superação na receita, alcançando $79,4 milhões em comparação com os $78,73 milhões previstos, marcando um crescimento de 7% ano a ano. A receita anual da MeridianLink atingiu $316,3 milhões, um aumento de 4% em relação ao ano anterior, com EBITDA ajustado de $33,4 milhões e margem de 42%. Apesar da perda no LPA, o analista Andrew Schmidt, do Citi, ajustou o preço-alvo das ações da MeridianLink para $20, partindo de $24, mantendo a classificação Neutra. Schmidt observou que o EBITDA ajustado da MeridianLink para o trimestre ficou ligeiramente acima das expectativas, e a empresa reportou fortes contratações de novos clientes, incluindo uma conquista significativa com um banco de $8 bilhões em ativos. A orientação de receita da empresa para o ano fiscal de 2025 varia de $326 milhões a $334 milhões, com expectativas de EBITDA ajustado entre $131,5 milhões e $137,5 milhões. A MeridianLink continua focada na transformação digital e eficiências operacionais, embora as condições de mercado para empréstimos ao consumidor permaneçam desafiadoras.
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