Raymond James reduz preço-alvo das ações da GMS para $80

Na sexta-feira, a Raymond James fez um ajuste significativo no preço-alvo da GMS Inc . (NYSE:GMS), reduzindo-o de $105,00 para $80,00. As ações, atualmente negociadas a $72,04, caíram mais de 8% na última semana e 14% no acumulado do ano. Apesar do preço-alvo menor, a firma manteve sua classificação Outperform para as ações da empresa. De acordo com a análise do InvestingPro, a GMS parece subvalorizada nos níveis atuais, com informações adicionais disponíveis em seu Relatório de Pesquisa Pro.

O ajuste seguiu-se ao recente relatório trimestral da GMS, que não atendeu às expectativas, junto com uma orientação abaixo das previsões dos analistas. Os analistas da Stifel citaram esses fatores como motivo para revisar suas estimativas e preço-alvo para baixo. Dados do InvestingPro mostram que três analistas revisaram recentemente suas estimativas de lucros para baixo, embora a empresa mantenha uma pontuação de saúde financeira "BOA" com métricas de lucratividade particularmente fortes.

Em seus comentários, os analistas da Raymond James reconheceram os desafios atuais enfrentados pela GMS, incluindo ventos contrários macroeconômicos e não recorrentes, bem como um sentimento negativo entre os investidores. No entanto, expressaram confiança nas perspectivas de longo prazo do setor. Eles sugeriram que a expectativa do mercado de contínuos declínios nas vendas não está alinhada com a atratividade inerente dos fundamentos do setor. Os fundamentos sólidos da empresa são evidentes em seu índice de liquidez corrente saudável de 2,3 e EBITDA robusto de $500,2 milhões nos últimos doze meses.

Os analistas da Raymond James acreditam que a atual avaliação de mercado da GMS reflete uma expectativa de declínios perpétuos nas vendas. Esta perspectiva, argumentam, ignora o potencial de uma mudança positiva no longo prazo. Eles veem a situação atual como uma configuração assimetricamente otimista para investidores que estão dispostos a ser pacientes, indicando um possível potencial de alta quando os ventos contrários atuais diminuírem.

A classificação Outperform mantida pela firma sugere que, apesar dos desafios de curto prazo, a Raymond James vê a GMS como uma ação que poderia superar o mercado mais amplo ou seu setor no futuro. Esta perspectiva baseia-se na crença na capacidade da empresa de navegar através das dificuldades presentes e capitalizar os fundamentos do setor.

Em outras notícias recentes, a GMS Inc. reportou seus resultados do terceiro trimestre de 2025, superando as expectativas de lucro por ação com $1,70 comparado aos $1,61 previstos, mas ficando ligeiramente abaixo das estimativas de receita em $1,3 bilhão contra os $1,31 bilhão esperados. Apesar do resultado positivo por ação, a empresa enfrenta desafios no mercado de construção, impactando seu desempenho financeiro. Barclays, RBC Capital Markets, Truist Securities e DA Davidson revisaram seus preços-alvo para a GMS Inc., refletindo preocupações sobre as perspectivas de curto prazo da empresa. O Barclays cortou seu alvo para $71, observando uma previsão de volume fraca e potencial pressão sobre preços. O RBC Capital reduziu seu alvo para $65, citando uma significativa perda no terceiro trimestre e orientação fraca para o quarto trimestre, enquanto Truist Securities e DA Davidson ajustaram seus alvos para $80, mantendo classificações Hold e Neutral, respectivamente.

O EBITDA da empresa para o ano fiscal de 2025 está projetado para diminuir 9% para $496 milhões, com declínios adicionais esperados no ano fiscal de 2026. Analistas do RBC Capital expressaram preocupações sobre pressão nas margens, apesar da resiliência nos preços de drywall. A GMS Inc. iniciou estratégias de redução de custos para alinhar-se às condições atuais do mercado, visando $20 milhões em economias anualizadas. A empresa permanece otimista sobre uma recuperação do mercado, com uma meta de margem EBITDA de longo prazo acima de 10%. A administração da GMS continua focada em pilares estratégicos para impulsionar o crescimento e melhorar a lucratividade, mesmo enquanto navega em um ambiente macroeconômico desafiador.

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