RBC Capital reduz preço-alvo das ações da GMS para $65

Na sexta-feira, o RBC Capital Markets ajustou suas perspectivas para a GMS Inc. (NYSE: GMS), reduzindo o preço-alvo da empresa de $82,00 para $65,00. As ações já caíram 8,4% na última semana e registram queda de 14% no ano. Apesar da mudança, a firma manteve sua classificação Sector Perform para as ações. Os analistas do RBC Capital citaram uma série de fatores que influenciaram a decisão, incluindo um resultado significativamente abaixo do esperado no terceiro trimestre e uma orientação fraca para o quarto trimestre. De acordo com dados do InvestingPro, o RSI das ações sugere condições de sobrevenda, com informações adicionais disponíveis para assinantes.

Os analistas do RBC Capital revisaram suas previsões, esperando uma queda de 9% no EBITDA da GMS para o ano fiscal de 2025, para $496 milhões. Esta revisão segue um desempenho e orientação mais fracos que o previsto. O EBITDA atual da empresa é de $500,2 milhões, com um múltiplo EV/EBITDA de 9x. Além disso, a firma prevê uma redução mais substancial de 20% nas projeções do EBITDA para o ano fiscal de 2026, considerando fatores como declínios no setor multifamiliar, volumes mais fracos no setor unifamiliar e fraqueza mais pronunciada nos setores comerciais.

A resiliência nos preços de painéis de gesso foi observada como um sinal positivo; no entanto, os analistas expressaram preocupações sobre o aumento dos riscos e a pressão contínua nas margens. A reavaliação do RBC Capital vem após uma queda no mercado que, segundo os analistas, recalibrou as expectativas e a avaliação para refletir mais precisamente os desafios enfrentados pela GMS.

O analista do RBC Capital concluiu seu comentário afirmando: "No geral, mantemos SP já que a queda recalibrou as expectativas e a avaliação para refletir a fraqueza contínua. Reduzimos nosso PT para $65 de $82 devido aos nossos testes mais baixos." Esta declaração reflete uma postura cautelosa sobre as ações da GMS, reconhecendo tanto a recalibração das expectativas do mercado quanto a necessidade de ajustar o preço-alvo de acordo com as estimativas de lucros atualizadas.

Em outras notícias recentes, a GMS Inc. reportou seus resultados do terceiro trimestre de 2025, revelando um EPS de $1,70, superando as expectativas dos analistas de $1,61. No entanto, a empresa ficou abaixo nas receitas, reportando $1,3 bilhão contra uma previsão de $1,31 bilhão. Após o anúncio dos resultados, as ações da GMS sofreram uma queda notável devido à receita abaixo do esperado e aos desafios prevalentes do mercado. Analistas da Truist Securities e DA Davidson reduziram seus preços-alvo para a GMS para $80, mantendo classificações Hold e Neutral, respectivamente. A Truist citou preocupações sobre as perspectivas de mercado da GMS, particularmente no setor habitacional multifamiliar, enquanto a DA Davidson destacou o desempenho volátil e a pressão nas margens. O EBITDA ajustado da empresa para o trimestre foi de $93 milhões, marcando uma queda de 27,3% ano a ano. A GMS enfrenta desafios contínuos em seu segmento de distribuição de painéis de gesso, com pressão contínua sobre preços e custos. Apesar desses desafios, a administração permanece otimista sobre uma recuperação do mercado, com expectativas de melhores condições nos próximos trimestres.

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