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Na quarta-feira, o RBC Capital Markets ajustou sua perspectiva para a Chipotle Mexican Grill (NYSE: CMG), reduzindo o preço-alvo de 75,00 USD para 70,00 USD, mantendo a classificação Outperform para a ação. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém excelente saúde financeira com uma pontuação Piotroski perfeita de 9, sugerindo forte eficiência operacional apesar dos desafios de curto prazo que devem afetar as projeções para o ano fiscal de 2025.
O relatório do quarto trimestre da Chipotle ficou abaixo das expectativas, principalmente devido à orientação mais fraca que o esperado para vendas nas mesmas lojas (SSS) do ano fiscal de 2025. Embora a empresa tenha demonstrado forte crescimento de receita de 15,2% nos últimos doze meses, atingindo quase 11 bilhões USD, a previsão de crescimento baixo a médio (L-MSD) contrasta com o consenso de mercado de 5,4%. Fatores como clima desfavorável, mudanças no calendário de feriados, o efeito do ano bissexto e comparações difíceis ano a ano devem apresentar desafios no primeiro semestre. Para insights mais profundos sobre as métricas financeiras e potencial de crescimento da Chipotle, assinantes do InvestingPro têm acesso a mais de 12 indicadores-chave adicionais e análises especializadas.
No entanto, o RBC Capital observa que a administração da Chipotle delineou uma estratégia para o segundo semestre de 2025 que poderia levar a uma aceleração no SSS e uma melhoria nas margens incrementais. Este otimismo baseia-se na crença de que os obstáculos enfrentados no primeiro semestre serão eventos únicos e que as comparações ano a ano se tornarão mais favoráveis conforme o ano avança.
Além disso, o impacto das tarifas também é uma preocupação para as perspectivas de margem da Chipotle. A administração indicou que, se as tarifas previamente anunciadas fossem implementadas, poderia haver um prejuízo de 60 pontos base nas margens da empresa. Considerando esses fatores, o RBC Capital revisou suas estimativas e preço-alvo, esperando uma melhoria mais acentuada no desempenho ao longo do ano, enquanto reitera sua classificação Outperform.
Apesar do preço-alvo reduzido, a posição do RBC Capital sugere uma crença na resiliência da Chipotle e em sua capacidade de navegar através dos obstáculos de curto prazo enquanto capitaliza oportunidades na segunda metade de 2025.
Em outras notícias recentes, a Chipotle Mexican Grill tem estado em destaque após seu relatório de ganhos do quarto trimestre e orientação para 2025. Analistas do UBS, Stephens, Piper Sandler, Stifel e BTIG ofereceram suas perspectivas sobre o desempenho e perspectivas futuras da empresa. O UBS mantém uma classificação de Compra para a Chipotle, citando o sólido tráfego de clientes subjacente e potencial para forte expansão de margem no segundo semestre de 2025.
Por outro lado, Stephens e Piper Sandler ajustaram seus preços-alvo para a Chipotle para 60 USD e 59 USD respectivamente, ambos mantendo uma classificação Neutra. Eles atribuem as mudanças aos resultados mistos no relatório de ganhos recente da empresa e antecipam uma desaceleração nas tendências de transações durante o primeiro semestre de 2025.
A Stifel também ajustou seu preço-alvo, reduzindo-o de 70 USD para 68 USD, mas manteve uma classificação de Compra para a ação. Eles notaram decepção com a previsão cautelosa de vendas da empresa para 2025, mas acreditam que o preço da ação apresenta uma oportunidade atraente para investidores.
Por fim, o analista Peter Saleh da BTIG mantém uma classificação de Compra com um preço-alvo de 67 USD, destacando o potencial para crescimento de vendas nas mesmas lojas em dígito médio em 2025, impulsionado pela melhoria na velocidade do serviço e ofertas limitadas bem-sucedidas. Esses desenvolvimentos recentes fornecem aos investidores insights valiosos sobre o desempenho e as perspectivas futuras da Chipotle.
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