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Rosenblatt mantém recomendação de compra para ações da Marvell, com preço-alvo de US$ 124

Publicado 30.05.2025, 08:50
Rosenblatt mantém recomendação de compra para ações da Marvell, com preço-alvo de US$ 124
MRVL
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Na sexta-feira, a Rosenblatt Securities reafirmou sua recomendação de compra e preço-alvo de US$ 124,00 para a Marvell Technology Group Ltd . (NASDAQ:MRVL), que atualmente é negociada a US$ 63,73 com uma capitalização de mercado de US$ 55 bilhões. Os analistas da empresa destacaram o desempenho da companhia, observando um modesto resultado acima das expectativas e um ajuste para cima em suas perspectivas financeiras. De acordo com dados do InvestingPro, os analistas mantêm um forte consenso de compra com preços-alvo variando de US$ 60 a US$ 133. O crescimento da receita da Marvell foi atribuído à forte demanda nas operações de Data Center para IA, bem como melhorias ano a ano nos segmentos de Redes Empresariais/Infraestrutura de Operadoras e Consumo. Dados do InvestingPro revelam um impressionante crescimento de receita de 21,6% nos últimos doze meses, com analistas prevendo um crescimento de 42% para o atual ano fiscal.

A administração da Marvell Technology abordou rumores sobre a potencial perda de tração em seu segmento de ASIC personalizado. Eles esclareceram seu engajamento contínuo com um cliente existente para a próxima geração de um produto XPU. Além disso, a Marvell garantiu recursos essenciais para crescimento futuro, incluindo wafers de três nanômetros e capacidade de empacotamento avançado programados para produção em 2026.

Analistas da Rosenblatt percebem o mercado total endereçável (TAM) de ASIC personalizado como em rápida expansão, com a Marvell bem posicionada para capitalizar novas oportunidades. Os analistas enfatizaram a importância de garantir programas com potencial significativo de receita e expressaram confiança na capacidade da Marvell de sustentar e expandir seu negócio de ASIC personalizado.

A Rosenblatt fez pequenos ajustes em suas estimativas para o ano fiscal de 2026 da Marvell, enquanto as projeções para o ano fiscal de 2027 permanecem estáveis. Eles destacaram o negócio de ASIC personalizado da empresa como um fator consistente de crescimento com volatilidade mínima. Os analistas também reconheceram a Marvell como líder no mercado de ASIC personalizado para IA, com expectativa de ganhos de participação de mercado nos próximos anos.

O preço-alvo de US$ 124 estabelecido pela Rosenblatt é baseado em um múltiplo de preço/lucro (P/L) de 31 vezes aplicado ao lucro por ação não-GAAP estimado para o ano fiscal de 2027. Embora atualmente negociada a um múltiplo EV/EBITDA de 33,4x, a análise do InvestingPro sugere que a ação está ligeiramente subvalorizada com base em seu modelo proprietário de Valor Justo. Assinantes do InvestingPro têm acesso a mais de 10 métricas e insights adicionais de avaliação, junto com um Relatório de Pesquisa Pro abrangente que fornece análise aprofundada da saúde financeira e perspectivas de crescimento da Marvell.

Em outras notícias recentes, a Marvell Technology Group Ltd. reportou lucros que ligeiramente excederam as estimativas de consenso, com receitas de US$ 1,89 bilhão e lucro por ação (LPA) de US$ 0,62, superando os US$ 1,88 bilhão e LPA de US$ 0,61 antecipados. A empresa forneceu orientação acima das expectativas, prevendo US$ 2,0 bilhões em receita e LPA de US$ 0,67 para o próximo trimestre. A colaboração da Marvell com a Amazon em tecnologia de 3 nanômetros está progredindo, com capacidade de wafer garantida e expectativa de aumento em 2026. Analistas demonstraram perspectivas variadas sobre as ações da Marvell, com a Cantor Fitzgerald mantendo uma classificação Neutra, a Oppenheimer reiterando uma classificação de Desempenho Superior com alvo de US$ 95, e a Barclays mantendo uma classificação acima da média com alvo de US$ 80. A BofA Securities também confirmou uma recomendação de Compra com alvo de US$ 72, destacando os projetos estratégicos da Marvell com Amazon e Microsoft. Preocupações permanecem sobre potencial competição e dinâmicas de participação de mercado no segmento ASIC. A Marvell está ativamente recomprando ações e planeja vender seu negócio automotivo ainda este ano. Analistas aguardam mais insights durante o evento para investidores de IA Personalizada da Marvell em 17 de junho de 2025.

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