Rosenblatt mantém recomendação de compra para Western Digital com preço-alvo de US$ 50 após separação da SanDisk

Investing.com — Na terça-feira, a Rosenblatt Securities manteve sua postura otimista sobre as ações da Western Digital Corp (NASDAQ:WDC), reiterando a recomendação de compra e mantendo um preço-alvo de US$ 50,00. Os analistas da empresa destacaram o relançamento da cobertura sobre a Western Digital, agora considerando a empresa como uma entidade separada de sua antiga associada, SanDisk, após a separação dos negócios. A ação, atualmente negociada a US$ 40,91, mostrou um impulso significativo com um ganho de 11,5% na última semana, enquanto as metas dos analistas variam de US$ 38 a US$ 100, de acordo com dados do InvestingPro.

A avaliação dos analistas sobre a Western Digital baseia-se em uma projeção de relação preço-lucro de 10 vezes a estimativa de LPA não-GAAP para os próximos doze meses. Essa avaliação reflete uma antecipação de crescimento lucrativo, apoiado por um ciclo de alta robusto no mercado de unidades de disco rígido (HDD). O preço-alvo de US$ 50 implica um desconto de aproximadamente 10% em comparação com a concorrente da Western Digital, a Seagate Technology (STX), que os analistas acreditam ter uma vantagem tecnológica devido aos seus avanços na tecnologia de Gravação Magnética Assistida por Calor (HAMR). De acordo com a análise do InvestingPro, a WDC atualmente é negociada a um P/L de 11,4x com um índice PEG notavelmente baixo de 0,08, sugerindo uma potencial subavaliação. A plataforma inclui 8 métricas adicionais de avaliação e múltiplas ProTips disponíveis para assinantes.

A decisão de manter o preço-alvo ocorre em um período dinâmico para a Western Digital, enquanto a empresa navega pelo cenário da indústria após a separação da SanDisk. Os comentários dos analistas destacam uma perspectiva positiva para o desempenho da Western Digital, sugerindo que a força atual do mercado de HDD é um fator-chave na trajetória de crescimento da empresa. A saúde financeira sólida da empresa é refletida em seu índice de liquidez corrente de 1,99 e forte pontuação Altman Z de 3,23, indicando robusta liquidez e estabilidade financeira.

Os analistas da Rosenblatt basearam sua avaliação em uma análise comparativa dentro do setor, levando em conta o posicionamento tecnológico relativo da Western Digital e seus concorrentes. Seu preço-alvo mantido e a recomendação de compra sinalizam confiança no potencial da Western Digital, apesar da liderança tecnológica observada de seu concorrente na tecnologia HAMR.

O desempenho das ações da Western Digital nos próximos meses provavelmente refletirá a recepção do mercado à análise da Rosenblatt e a capacidade da empresa de capitalizar as oportunidades dentro do mercado de HDD. Os investidores estarão observando atentamente enquanto a Western Digital continua a operar independentemente da SanDisk, visando provar seu valor em uma indústria que permanece altamente competitiva.

Em outras notícias recentes, a Western Digital Corp. passou por vários desenvolvimentos significativos. A empresa completou a separação de seu negócio de memória flash para a Sandisk Corporation, levando a uma reclassificação dos resultados históricos da Sandisk como operações descontinuadas nas demonstrações financeiras da Western Digital. Essa movimentação estratégica reformulou a estrutura de negócios da empresa, com as partes interessadas observando atentamente seu impacto no desempenho. A Mizuho Securities ajustou sua perspectiva, reduzindo o preço-alvo da Western Digital de US$ 82 para US$ 68, mantendo a classificação de Outperform, citando estimativas revisadas de receita e LPA para os próximos anos fiscais. Da mesma forma, o Morgan Stanley elevou a classificação da ação para acima da média, estabelecendo um novo preço-alvo de US$ 46, destacando o potencial de valorização apesar dos recentes desafios do mercado. A Cantor Fitzgerald também ajustou seu preço-alvo para US$ 50, mas manteve a classificação acima da média, antecipando uma recuperação impulsionada pela demanda de nuvem e dinâmica do mercado de HDD. Enquanto isso, os analistas da Benchmark mantiveram a classificação de Hold para a Western Digital, enquanto avaliam tendências mais amplas da indústria após a recente atualização financeira da Micron. Esses desenvolvimentos fornecem aos investidores uma visão abrangente do cenário atual da Western Digital.

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