Na quarta-feira, a Roth/MKM iniciou a cobertura da Powell Industries (NASDAQ:POWL), atribuindo à ação uma recomendação de Compra e estabelecendo um preço-alvo de 312,00$. A análise da firma ocorre enquanto a Powell demonstra um crescimento notável, com a receita aumentando quase 45% nos últimos doze meses.
De acordo com dados do InvestingPro, as ações da empresa entregaram um impressionante retorno de 184% no acumulado do ano. A análise da firma baseia-se na posição favorável da empresa em relação a várias tendências seculares em curso. Essas tendências incluem a eletrificação contínua e expansão das redes elétricas, a construção de centros de dados, investimentos em infraestrutura e a transição para diferentes fontes de energia.
O analista da Roth/MKM destacou a capacidade da Powell Industries de manter níveis recordes de backlog, observando que isso foi alcançado sem depender dos projetos de grande escala que anteriormente impulsionavam os resultados financeiros da empresa.
A análise do InvestingPro revela a forte posição financeira da empresa, mantendo mais caixa do que dívida em seu balanço e mantendo uma liquidez saudável com um índice de liquidez corrente de 1,81. O amplo impulso nas ordens recentes é visto como um indicador positivo para o desempenho futuro da empresa.
Olhando para o futuro, a Roth/MKM espera que a Powell Industries experimente um crescimento contínuo e expansão de margem. A firma projetou conservadoramente que o EBITDA ajustado (AEBITDA) da empresa aumentará para 223 milhões$ no ano fiscal de 2026, acima dos 206 milhões$ no ano fiscal de 2023.
Esta previsão sugere confiança na trajetória financeira da empresa nos próximos anos. A empresa atualmente mantém uma saudável margem de lucro bruto de 27% e tem demonstrado forte rentabilidade com um retorno sobre o patrimônio líquido de 36%.
O comentário do analista ressalta a crença de que as ações da Powell Industries podem sustentar um múltiplo maior do que o histórico. Este otimismo está enraizado no posicionamento estratégico da empresa para capitalizar as principais tendências da indústria que se espera que impulsionem a demanda por seus serviços.
Espera-se que a Powell Industries, conhecida por fornecer soluções de energia elétrica, se beneficie dos vários movimentos da indústria delineados pela Roth/MKM. O preço-alvo de 312,00$ para as ações da empresa reflete a convicção da firma no potencial de crescimento e posicionamento estratégico de mercado da Powell Industries.
Em outras notícias recentes, a Powell Industries, Inc. reportou lucros do quarto trimestre que superaram as expectativas dos analistas, apesar de uma queda na receita. O fabricante de equipamentos elétricos registrou lucro ajustado por ação de 3,77$, superando a estimativa de consenso de 3,55$. No entanto, a receita ficou abaixo das estimativas, chegando a 275 milhões$, abaixo das projeções dos analistas de 286,49 milhões$.
Apesar disso, as vendas do Q4 da Powell viram um aumento de 32% em relação ao ano anterior, com crescimento significativo em seus setores-chave. Para o ano fiscal completo de 2024, a Powell reportou um aumento de 45% na receita para 1,0 bilhão$, e um salto de 175% no lucro líquido para 149,8 milhões$. Desenvolvimentos recentes incluem projeções otimistas para o ano fiscal de 2025 do CFO Michael Metcalf, apesar de um primeiro trimestre tipicamente mais lento.
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