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Investing.com — Na sexta-feira, o analista do Scotiabank, George Farmer, reduziu o preço-alvo para a Adaptimmune Therapeutics plc (NASDAQ:ADAP) para US$ 1,40, abaixo dos US$ 3,15 anteriores. Apesar da redução significativa, o analista manteve a classificação de Sector Outperform para as ações da empresa. A revisão ocorre enquanto as ações caíram quase 80% no último ano, sendo negociadas atualmente a US$ 0,28, próximo à mínima de 52 semanas de US$ 0,26. De acordo com a análise do InvestingPro, as ações parecem subvalorizadas com base em sua avaliação de Valor Justo.
A avaliação de Farmer sugere que a adoção mais lenta do que o esperado da terapia contra câncer da Adaptimmune, Tecelra, juntamente com restrições financeiras, poderia forçar a empresa a passar por uma reestruturação substancial. Embora os dados do InvestingPro mostrem que a empresa mantém mais caixa do que dívida e possui um índice de liquidez saudável de 3,85, ela está rapidamente esgotando suas reservas de caixa. O preço-alvo revisado baseia-se na suposição de que a empresa cessará todas as atividades de pesquisa e desenvolvimento, incluindo ensaios clínicos para Tecelra e esforços regulatórios para outra terapia, lete-cel. O objetivo dessas medidas seria preparar a Adaptimmune para uma possível venda.
O modelo de avaliação usado pelo Scotiabank agora prevê uma possível oferta de aquisição a US$ 0,23 por ação em circulação, alinhando-se com o novo preço-alvo de US$ 1,40 por American Depository Share (ADS). Apesar das expectativas reduzidas para o futuro imediato da empresa, a classificação Sector Outperform permanece. Essa classificação reflete o potencial de valorização do preço das ações a partir dos níveis atuais e a eficácia clínica reconhecida do Tecelra para pacientes elegíveis para o tratamento.
Farmer expressou a crença de que, embora as ações possam enfrentar dificuldades no curto prazo devido ao risco percebido de insolvência, ainda há potencial de alta com base no valor clínico das ofertas da empresa. Os comentários do analista indicam uma visão cautelosa, mas otimista do potencial da Adaptimmune, mesmo enquanto a empresa enfrenta desafios financeiros e operacionais imediatos.
Em outras notícias recentes, a Adaptimmune Therapeutics divulgou seus resultados financeiros do quarto trimestre de 2024, revelando uma receita de produtos de US$ 1,2 milhão de seu principal ativo, Tecelra. A empresa estabeleceu uma meta de vendas de US$ 25 milhões para 2025, indicando um aumento significativo de receita nos próximos trimestres. A Adaptimmune também anunciou reduções estratégicas de custos ao descontinuar seus programas pré-clínicos PRAME e CD70, que devem economizar aproximadamente US$ 75-100 milhões nos próximos quatro anos. Apesar desses esforços, a empresa reconheceu problemas de continuidade operacional e contratou um banco para explorar opções estratégicas para resolver sua estabilidade financeira.
A Mizuho Securities recentemente reiterou sua classificação Outperform para a Adaptimmune, mantendo um preço-alvo de US$ 1,50, após as atualizações da empresa sobre a receita do Tecelra e mudanças estratégicas. Analistas da Mizuho expressaram uma visão positiva sobre a execução do lançamento do Tecelra, mas observaram que a falta de resultados financeiros detalhados aumentou o foco nas perspectivas de longo prazo da Adaptimmune. Os investidores estão aguardando ansiosamente os próximos resultados financeiros para obter mais informações sobre o desempenho operacional da empresa em meio a esses desafios.
A administração da Adaptimmune permanece otimista quanto à sua trajetória de crescimento, impulsionada por lançamentos recentes de produtos e reduções estratégicas de custos. A empresa visa alcançar a lucratividade até 2027 e está explorando ativamente parcerias e oportunidades de monetização para apoiar seus objetivos financeiros. O potencial lançamento do LetyCell em 2027, com designação de terapia inovadora, deve fortalecer ainda mais o crescimento futuro.
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