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Scotiabank reduz preço-alvo da Castle Biosciences para US$ 40, mantém classificação

Publicado 21.05.2025, 14:29
Scotiabank reduz preço-alvo da Castle Biosciences para US$ 40, mantém classificação
CSTL
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Investing.com — Na quarta-feira, a analista do Scotiabank, Sung Ji Nam, revisou o preço-alvo para as ações da Castle Biosciences (NASDAQ:CSTL), reduzindo-o para US$ 40,00 do valor anterior de US$ 44,00, enquanto continua a recomendar a ação com classificação Sector Outperform. Atualmente negociada a US$ 15,99, a ação parece subvalorizada de acordo com a análise do InvestingPro, com alvos de analistas variando de US$ 30 a US$ 41. O ajuste segue a decisão da Castle Biosciences de aumentar sua orientação para o ano inteiro, uma medida que ocorre apesar de certos contratempos.

A Castle Biosciences, uma empresa especializada em diagnósticos de câncer de pele com uma impressionante margem de lucro bruto de 81,94%, recentemente enfrentou a descontinuação do reembolso do Medicare para seu teste DecisionDx-SCC a partir de 24 de abril. Além disso, a empresa planeja encerrar sua linha de produtos IDgenetix até maio de 2025. Apesar desses desafios, a empresa tem visto um desempenho robusto de seu teste TissueCypher, que emergiu como um importante impulsionador de crescimento. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da Castle Biosciences, os assinantes do InvestingPro podem acessar 12 ProTips exclusivos adicionais e análises abrangentes.

A decisão da empresa de adquirir a Previse, uma empresa privada que desenvolve testes prognósticos e diagnósticos de câncer, visa fortalecer sua plataforma TissueCypher. Essa tecnologia, licenciada da Johns Hopkins, deve aprimorar as ofertas da Castle Biosciences no tratamento do câncer de esôfago e potencialmente expandir para outras doenças gastrointestinais.

O volume do TissueCypher exibiu um aumento de 117% no primeiro trimestre de 2025, em comparação ao ano anterior, construindo sobre uma taxa de crescimento de 130% em 2024. A análise do Scotiabank sugere que o TissueCypher poderia gerar receitas de aproximadamente US$ 100 milhões para a Castle Biosciences no ano corrente. O modelo de crescimento de receita do banco para a empresa, excluindo DecisionDx-SCC e IDgenetix, projeta um aumento de cerca de 19% para 2025 e 18% para 2026.

A Castle Biosciences também está programada para introduzir um teste de orientação terapêutica para dermatite atópica até o final de 2025. No entanto, o preço-alvo do Scotiabank é baseado principalmente nas perspectivas do produto TissueCypher. A forte posição financeira da empresa é refletida em seu excepcional índice de liquidez corrente de 9,37 e mínimo índice de dívida/patrimônio de 0,06. A empresa relatou ter aproximadamente US$ 275 milhões em reservas de caixa no fechamento do primeiro trimestre de 2025 e antecipa manter um EBITDA ajustado positivo ao longo do ano. Obtenha acesso à análise financeira completa da Castle Biosciences e ao detalhado Relatório de Pesquisa Pro através do InvestingPro, parte de nossa cobertura de mais de 1.400 ações americanas.

Em outras notícias recentes, a Castle Biosciences relatou um aumento de 21% na receita para o primeiro trimestre de 2025 em comparação ao ano anterior, atingindo US$ 88 milhões, embora o lucro por ação (LPA) tenha ficado abaixo das expectativas em -US$ 0,20 comparado aos -US$ 0,06 previstos. A empresa elevou sua orientação de receita para o ano para entre US$ 287 milhões e US$ 297 milhões. A Castle Biosciences também adquiriu a Previse, uma empresa especializada em diagnósticos gastrointestinais, para aprimorar seu portfólio de produtos, embora não se espere que essa aquisição impacte imediatamente a receita. A KeyBanc Capital Markets manteve uma classificação acima da média para a empresa com um preço-alvo de US$ 36, destacando o forte crescimento nos volumes de testes TissueCypher. Enquanto isso, a BTIG ajustou seu preço-alvo para as ações da Castle Biosciences para US$ 32, de US$ 40, mas manteve a classificação de Compra, citando a aquisição da Previse como uma jogada estratégica. Além disso, a Castle Biosciences confirmou a eficácia de seu teste DecisionDx-UM para melanoma uveal através de validação independente, apoiando ainda mais seu uso no refinamento da previsão de risco metastático. Apesar de alguns desafios com reembolso para certos testes, a empresa está otimista quanto à sua trajetória de crescimento e iniciativas estratégicas.

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