Scotiabank reduz preço-alvo das ações da Checkpoint Software para US$ 220

Investing.com - O Scotiabank reduziu seu preço-alvo para as ações da Checkpoint Software (NASDAQ:CHKP) para US$ 220,00 de US$ 240,00 na quinta-feira, mantendo a classificação de Desempenho Superior do Setor para a empresa de cibersegurança. De acordo com dados do InvestingPro, a ação sofreu uma queda significativa de 15,9% na última semana, com as ações sendo negociadas atualmente a US$ 186,67.

A redução do preço-alvo segue o que o Scotiabank descreveu como um "contratempo um tanto decepcionante" nos resultados do segundo trimestre de 2025 da Checkpoint, com desaceleração no crescimento de faturamento e RPO (Obrigações de Desempenho de Receita) em comparação ao trimestre anterior. Apesar dos desafios recentes, a análise do InvestingPro mostra que a empresa mantém impressionantes margens de lucro bruto de 88,3% e possui mais caixa do que dívidas em seu balanço.

Segundo o Scotiabank, a administração atribuiu a desaceleração a um valor incomumente grande de negócios adiados no 2º tri, o que impactou o crescimento do faturamento em aproximadamente 3 pontos percentuais. Apesar desse revés, a Checkpoint reafirmou suas projeções para o ano inteiro.

O Scotiabank observou que as ações da Checkpoint tiveram bom desempenho no acumulado do ano, mas alguns investidores podem questionar como as ações podem subir mais se a empresa já está na metade do ciclo de atualização de hardware, conforme indicado pela administração.

A instituição manteve sua perspectiva positiva sobre a Checkpoint citando quatro fatores-chave: a natureza defensiva e base de clientes fidelizada da empresa, seu perfil de margem operacional de primeira linha de aproximadamente 42%, um rendimento bruto de recompra de 6% e avaliação razoável em aproximadamente 16 vezes o EBITDA de 2026. O programa agressivo de recompra de ações e os fortes indicadores de lucratividade da empresa continuam a apoiar seu caso de investimento, com o EV/EBITDA atual em 18,5x.

Em outras notícias recentes, a Check Point Software divulgou seus resultados do segundo trimestre de 2025, superando as estimativas de consenso da FactSet com um aumento de 6% na receita. O crescimento foi atribuído à forte demanda por seu portfólio de tecnologias emergentes e pelos dispositivos Quantum Force. Apesar desse desempenho positivo de receita, analistas ajustaram seus preços-alvo para a Check Point Software. A Cantor Fitzgerald reduziu seu alvo para US$ 220, mantendo uma classificação Neutra, citando a sólida demanda pelos produtos da empresa. A Stifel também reduziu seu preço-alvo para US$ 200, descrevendo o trimestre como "misto/confuso", com algumas métricas superando as expectativas enquanto outras ficaram abaixo. A Mizuho cortou seu alvo para US$ 215, observando uma queda no crescimento do faturamento, que atingiu US$ 642 milhões, abaixo da expectativa do mercado de US$ 649 milhões. No entanto, a Mizuho mencionou que vários grandes negócios, inicialmente adiados, foram fechados desde então. Esses desenvolvimentos refletem as diversas perspectivas dos analistas após o desempenho financeiro da empresa.

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