Na quarta-feira, a Stephens, uma empresa de serviços financeiros, ajustou o preço-alvo das ações da Occidental Petroleum (NYSE: NYSE:OXY) para 71 USD, em comparação com os anteriores 70 USD, mantendo a classificação de Overweight para as ações. O analista da empresa destacou o desempenho da companhia no terceiro trimestre, que superou as expectativas do consenso em várias áreas-chave.
A produção, o fluxo de caixa por ação (CFPS) e o fluxo de caixa livre (FCF) da Occidental para o trimestre foram reportados como sendo 2%, 10% e 31% superiores ao que os analistas do setor haviam antecipado, respectivamente.
O analista atribuiu os fortes resultados trimestrais ao desempenho excepcional dos poços na Bacia do Permiano e à receita superior ao esperado das operações de midstream e marketing. Os esforços proativos da Occidental Petroleum para fortalecer seu balanço também foram notados, com a empresa pagando 4 mil milhões de USD de sua dívida no trimestre, após desinvestimentos de ativos não essenciais.
Além disso, o desenvolvimento da primeira instalação de Captura Direta de Ar (DAC) da empresa está progredindo conforme planejado. Prevê-se que a instalação comece a operar em meados de 2025, embora se espere que opere com metade da capacidade projetada até meados de 2026. Esta medida faz parte da estratégia mais ampla da Occidental para melhorar suas credenciais ambientais e investir em tecnologia que possa reduzir as emissões de carbono.
No entanto, as perspectivas para o quarto trimestre de 2024 foram ligeiramente menos otimistas. As orientações fornecidas pela Occidental sugerem que a produção de petróleo pode ser 3% inferior às estimativas de consenso, enquanto os gastos de capital podem ser 2% superiores. Em resposta a essas projeções e ao desempenho recente, a Stephens revisou seu valor líquido dos ativos (NAV) por ação e o preço-alvo das ações da Occidental para 71 USD.
A Occidental Petroleum é uma empresa internacional de exploração e produção de petróleo e gás com operações principalmente nos Estados Unidos, Oriente Médio e América Latina. A classificação Overweight sugere que a Stephens espera que as ações superem o retorno total médio das ações cobertas pela empresa nos próximos 6 a 12 meses.
Em outras notícias recentes, a Occidental Petroleum fez progressos significativos em seu desempenho financeiro. A empresa conseguiu reduzir sua dívida principal em 3 mil milhões de USD no terceiro trimestre de 2024, atingindo quase 85% de sua meta de redução de dívida de 4,5 mil milhões de USD. Isso foi facilitado por um robusto fluxo de caixa e desinvestimentos estratégicos, incluindo a oferta pública de unidades comuns na Western Midstream Partners.
A aquisição da CrownRock pela Occidental marcou um marco significativo, aumentando sua presença na Bacia do Permiano e mudando seu foco para uma maior redução da dívida. BofA Securities, Goldman Sachs e Mizuho mantiveram uma classificação Neutra para a Occidental Petroleum à luz desses desenvolvimentos.
No entanto, as crescentes tensões no Oriente Médio e o iminente Furacão Francine levaram os produtores de petróleo e gás, incluindo a Occidental, a interromper as operações no Golfo do México. Analistas da Truist Securities mantiveram uma classificação de Hold para a Occidental, citando o desempenho da empresa no terceiro trimestre de 2024, que refletiu preços médios realizados alinhados com as expectativas do mercado.
Estes são os desenvolvimentos recentes que os investidores devem estar cientes.
Insights do InvestingPro
O desempenho recente e as perspectivas futuras da Occidental Petroleum, conforme discutido no artigo, podem ser contextualizados com dados em tempo real do InvestingPro. O índice P/L da empresa de 11,59 sugere que as ações podem estar subvalorizadas em relação aos seus lucros, alinhando-se com a classificação Overweight da Stephens e o aumento do preço-alvo. Esta métrica de avaliação, combinada com a capitalização de mercado da OXY de 47,03 mil milhões de USD, indica que os investidores ainda estão precificando o potencial de crescimento apesar dos recentes desafios do mercado.
As Dicas do InvestingPro destacam que a Occidental manteve o pagamento de dividendos por 51 anos consecutivos e aumentou seus dividendos por 3 anos consecutivos. Isso demonstra o compromisso da empresa com os retornos aos acionistas, mesmo enquanto se concentra no pagamento de dívidas e investimento em novas tecnologias como a instalação de Captura Direta de Ar. O atual rendimento de dividendos de 1,75% pode ser atrativo para investidores focados em renda.
Vale notar que a OXY está negociando perto de sua mínima de 52 semanas, o que poderia representar um potencial ponto de entrada para investidores que compartilham da perspectiva otimista da Stephens. No entanto, os investidores também devem considerar que 16 analistas revisaram suas previsões de lucros para baixo para o próximo período, sugerindo alguma cautela nas expectativas de curto prazo.
Para uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece dicas e insights adicionais que podem ser valiosos para investidores considerando as ações da Occidental Petroleum.
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