Stephens inicia cobertura da JBS com classificação acima da média e preço-alvo de US$ 22

Na quarta-feira, a Stephens iniciou a cobertura das ações da JBS SA (OTC:JBSAY) com uma classificação acima da média e estabeleceu um preço-alvo de US$ 22,00. A firma de pesquisa citou a ampla presença internacional da empresa, diversas ofertas de proteínas e gestão financeira prudente como fatores-chave em sua avaliação positiva. Com uma capitalização de mercado de US$ 15,49 bilhões e um atrativo índice P/L de 8x, os dados do InvestingPro mostram que a JBS está sendo negociada a avaliações atraentes. A Stephens destacou a capacidade da JBS de manter um fluxo de receita estável e diversificado, que deve se beneficiar de melhorias operacionais e de margem nas divisões Seara e Suínos dos EUA.

Apesar dos desafios impostos pela dinâmica do mercado de carne bovina dos EUA, a Stephens permanece otimista quanto ao desempenho futuro da JBS. Apoiando essa visão, os dados do InvestingPro revelam um impressionante crescimento de receita de 20,65% nos últimos doze meses, com um robusto rendimento de dividendos de 11,97%. A firma observou que fusões e aquisições históricas levaram a um modelo de negócios verticalmente integrado e geograficamente diversificado para a JBS, o que ajuda a amortecer o impacto da volatilidade regional e específica do mercado.

A Stephens também apontou para uma potencial listagem no mercado de ações dos EUA como uma oportunidade significativa para a JBS alcançar expansões múltiplas. A firma acredita que o perfil da JBS é fortemente comparável aos concorrentes americanos como a Tyson Foods e que uma listagem nos EUA poderia melhorar a avaliação da empresa.

A firma de pesquisa reconheceu que questões de governança e percepções mais amplas do mercado podem justificar um modesto desconto de avaliação. No entanto, a Stephens prevê um potencial de crescimento considerável para a JBS, apoiado pelos esforços contínuos da empresa para gerar mais fluxo de caixa livre, diminuir a dívida e fornecer resultados mais consistentes em diferentes ciclos econômicos.

Em outras notícias recentes, a JBS B.V. e a JBS S.A. apresentaram o Formulário 6-K à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) para maio de 2025, garantindo conformidade com as regulamentações financeiras dos EUA. O arquivamento da JBS B.V. incluiu atualizações corporativas significativas, como resoluções de uma Assembleia Geral Extraordinária, destacando o compromisso da empresa com a transparência e a adesão a padrões internacionais de governança. Enquanto isso, a apresentação da JBS S.A. faz parte de suas práticas rotineiras de divulgação, embora não tenha detalhado mudanças específicas ou eventos dentro da empresa. Em outro desenvolvimento, o BMO Capital Markets elevou seu preço-alvo para a JBS S.A. para R$ 52, após o forte relatório de lucros do quarto trimestre da empresa. A JBS S.A. relatou um EBITDA de R$ 10,8 bilhões, superando tanto as estimativas do BMO quanto as do consenso. O BMO manteve sua classificação de Outperform para a JBS S.A., citando os robustos projetos internos da empresa e seu posicionamento estratégico. A firma também observou potenciais benefícios da planejada listagem da JBS nos EUA, que poderia ocorrer já no terceiro trimestre de 2025. Esses desenvolvimentos refletem os esforços contínuos da JBS para fortalecer sua posição no mercado e desempenho financeiro.

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