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Investing.com — Na quarta-feira, a Stephens iniciou a cobertura da OneStream Inc. (NASDAQ:OS) com uma classificação Overweight e estabeleceu um preço-alvo de US$ 27,00, representando um potencial de alta de 22% em relação ao preço atual de US$ 22,07. A firma vê a OneStream com alto potencial para se tornar uma plataforma de software líder para o escritório do CFO. A Stephens destacou o impressionante histórico da empresa de crescimento sustentado de receita, que superou seus concorrentes, mesmo em períodos de demanda empresarial fraca. De acordo com dados do InvestingPro, a receita da OneStream cresceu 30,5% nos últimos doze meses.
O sucesso da OneStream é parcialmente atribuído à sua capacidade de satisfazer as exigências rigorosas dos clientes corporativos, que demonstraram taxas muito altas de satisfação com o produto. A empresa mantém uma posição financeira saudável com mais dinheiro do que dívidas em seu balanço e um forte índice de liquidez corrente de 2,36. A Stephens também observou a oportunidade de crescimento acelerado através dos esforços de vendas da empresa no mercado médio, que poderiam superar as expectativas. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e o potencial de crescimento da OneStream, os assinantes do InvestingPro têm acesso a mais de 30 métricas e análises adicionais.
A firma espera que o ciclo contínuo de substituição de produtos legados de ERP CPM continue por muitos anos, proporcionando um impulso de longo prazo para o crescimento de alto nível da OneStream. Embora as ações tenham enfrentado dificuldades, caindo quase 30% nos últimos seis meses, os analistas mantêm projeções otimistas, com consenso prevendo lucratividade este ano. Apesar disso, a Stephens reconheceu que a OneStream ainda tem uma conscientização de marca relativamente baixa entre os CFOs, apresentando uma oportunidade significativa de crescimento através de esforços de marketing aumentados.
Embora a Stephens esteja otimista sobre as perspectivas da OneStream, a firma não ignorou os potenciais desafios. A transição do foco em empresas para clientes de médio porte traz algum risco, e a empresa está apenas começando uma campanha mais substancial para aumentar a conscientização dos CFOs. Além disso, há preocupações sobre a demanda macroeconômica influenciada por tarifas e outras políticas econômicas.
A classificação Overweight e o preço-alvo de US$ 27,00 refletem a confiança da Stephens no desempenho futuro da OneStream e seu posicionamento estratégico no mercado de software para diretores financeiros.
Em outras notícias recentes, a OneStream Inc. divulgou seus resultados financeiros do quarto trimestre, revelando um aumento de 29% na receita para US$ 132,5 milhões e um aumento de 35% na receita de assinaturas para US$ 118,6 milhões. Apesar desses ganhos, a empresa enfrentou uma significativa perda operacional GAAP de US$ 47,4 milhões, contrastando com um modesto lucro no mesmo trimestre do ano anterior. O ano fiscal de 2024 viu a receita total subir 31% para US$ 489,4 milhões, mas a perda operacional GAAP aumentou para US$ 319,5 milhões, fortemente influenciada por despesas de compensação baseadas em ações. Após esses resultados, o JPMorgan rebaixou a OneStream de Overweight para Neutral, reduzindo o preço-alvo para US$ 26, citando o deslizamento de negócios como preocupação. O Goldman Sachs também ajustou seu preço-alvo para US$ 36 enquanto mantinha uma classificação de Compra, observando a forte retenção de clientes e inovação de produtos da OneStream. A Raymond James reduziu o preço-alvo para US$ 32, mas manteve uma classificação Outperform, reconhecendo um crescimento sólido apesar dos impactos de câmbio. A BMO Capital reduziu seu alvo para US$ 34, mantendo uma classificação Outperform, destacando uma moderada alta na receita e melhorias nas margens. Esses desenvolvimentos refletem uma perspectiva cautelosa, mas otimista dos analistas, com atenção no crescimento futuro e posicionamento estratégico da OneStream.
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