Stephens reduz preço-alvo das ações da FIS para $90, mantém classificação overweight

Na quarta-feira, o analista Charles Nabhan, da Stephens, revisou o preço-alvo das ações da Fidelity National Information Services (NYSE:FIS), reduzindo-o para $90 dos anteriores $100, mantendo a classificação Overweight para a ação. A revisão ocorre após as ações da FIS terem caído mais de 11% na última semana, embora a análise do InvestingPro sugira que a ação está atualmente negociando abaixo do seu Valor Justo. O ajuste segue uma queda nas ações atribuída a perspectivas decepcionantes para 2025, que indicaram margens e fluxo de caixa livre (FCF) mais fracos que o previsto, além de projeções de receita que devem aumentar mais para o final do ano. Apesar dessas preocupações, a empresa mantém uma base financeira sólida com receita atual de $10,03 bilhões e tem mantido pagamentos de dividendos por 23 anos consecutivos.

Nabhan observou que a previsão ajustada de receita está alinhada com as metas estabelecidas durante o dia do investidor, mas atrasos em projetos, que levaram a uma queda na receita no quarto trimestre, provavelmente continuarão apresentando desafios no curto prazo. A orientação para o primeiro trimestre também foi estabelecida abaixo do esperado. O analista apontou fatores adicionais que podem impactar o desempenho financeiro da empresa, incluindo gestão menos que ideal do capital de giro, aumento nos gastos de capital e dessinergias da integração com a Worldpay.

Apesar desses ventos contrários, o ambiente de demanda para a FIS permanece estável, e os primeiros sucessos nas iniciativas de vendas, indicados por um aumento de 9% no valor do contrato anual (ACV), apoiam a perspectiva positiva de médio a longo prazo para a empresa. No entanto, Nabhan sugere que os investidores adotem uma abordagem de "esperar para ver" no curto prazo, já que a pressão agora está sobre a gestão da Fidelity National Information Services para demonstrar resultados melhorados ao longo do ano. Os dados do InvestingPro mostram que o RSI da ação indica condições de sobrevenda, com insights adicionais e mais 8 ProTips disponíveis para assinantes através do Relatório de Pesquisa Pro abrangente.

Em outras notícias recentes, a Fidelity National Information Services (FIS) foi objeto de perspectivas financeiras revisadas tanto pela BofA Securities quanto pela Raymond James. A BofA Securities reduziu seu preço-alvo da FIS para $87, citando uma taxa de conversão de fluxo de caixa livre (FCF) menor que o esperado para 2024 devido ao aumento nos gastos de capital e déficits de capital de giro. Apesar de manter a classificação de compra, a firma expressou preocupações sobre as capacidades de execução da empresa.

De forma similar, a Raymond James reduziu seu preço-alvo para a FIS para $78, após os resultados do quarto trimestre da empresa que mostraram receitas marginalmente abaixo das expectativas. Apesar disso, a firma manteve sua classificação Outperform para as ações da FIS, destacando o forte momento de vendas da empresa, incluindo vitórias recordes no core e um aumento de 9% em novas vendas.

Quanto aos resultados, a FIS reportou resultados do quarto trimestre que superaram as expectativas de lucros mas ficaram aquém na receita. A empresa registrou lucro por ação ajustado de $1,40, superando a previsão consensual de $1,36, enquanto a receita de $2,6 bilhões ficou abaixo das expectativas de $2,63 bilhões. Para o primeiro trimestre de 2025, a FIS projeta EPS de $1,17-$1,22 e receita de $2,485-$2,51 bilhões, ambos abaixo das estimativas dos analistas. Estes são desenvolvimentos recentes que os investidores devem levar em consideração.

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