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Na quarta-feira, a Stifel, uma empresa de serviços financeiros, atualizou sua perspectiva sobre a Ambarella (NASDAQ:AMBA), uma empresa de design de semicondutores, elevando o preço-alvo de 80,00$ para 95,00$ e mantendo a classificação de Compra. Este ajuste segue os resultados do terceiro trimestre do ano fiscal 2025 da Ambarella, que mostraram um aumento significativo na receita.
A Ambarella reportou uma receita de 82,7 milhões $, marcando um aumento de 29,7% em relação ao trimestre anterior e superando a estimativa da Stifel de 79,0 milhões $ em 4,6%. Este desempenho também excedeu a orientação prévia da empresa. O crescimento da receita foi atribuído a fortes aumentos sequenciais nos setores de Automóveis e Internet das Coisas (IoT).
A administração da empresa indicou que a correção de inventário dentro do negócio de processadores legados da Ambarella foi concluída. Este segmento alcançou crescimento sequencial de receita pela primeira vez em quase três anos, sinalizando uma virada positiva para a empresa.
Olhando para o futuro, a Ambarella forneceu uma orientação de receita média de 78,0 milhões $ para o quarto trimestre do ano fiscal 2025. Esta previsão é 5,6% menor que o terceiro trimestre, mas é substancialmente 14,8% maior que a estimativa anterior da Stifel de 67,9 milhões $. O preço-alvo atualizado da firma reflete uma visão mais otimista da trajetória financeira da Ambarella após os últimos resultados trimestrais.
Em outras notícias recentes, a Ambarella Inc. reportou um forte desempenho em seu terceiro trimestre, com um aumento de receita de 63% ano a ano para 82,7 milhões $. Isso foi impulsionado pela significativa demanda pelas soluções de IA e computação de borda da empresa, particularmente nos mercados automotivo e de IoT. A Ambarella retornou à lucratividade não-GAAP com um lucro líquido de 4,5 milhões $ e aumentou seu caixa e títulos negociáveis para 226,5 milhões $.
A receita relacionada à IA agora constitui aproximadamente 70% da receita total. O funil de projetos automotivos da Ambarella é avaliado em cerca de 2,2 bilhões $, e a empresa está desenvolvendo tecnologia de processo de 2nm para aplicações de IA de próxima geração.
Olhando para frente, a Ambarella prevê um crescimento de receita de 22-24% para o ano fiscal 2025, com crescimento contínuo esperado nos segmentos automotivo e de IoT até o ano fiscal 2026. Apesar de enfrentar atrasos e cancelamentos de projetos, principalmente na Europa e nos EUA, a empresa permanece confiante em sua trajetória de crescimento. Notavelmente, espera-se que o processador CV5 da Ambarella envie mais de 1 milhão de unidades, e o CV3-8655 AI SoC para aplicações automotivas avançadas de Nível 2+ foi introduzido.
Insights do InvestingPro
O recente desempenho financeiro da Ambarella e a perspectiva atualizada da Stifel são ainda mais apoiados por dados em tempo real do InvestingPro. As ações da empresa mostraram um impulso impressionante, com um retorno de preço de 29,59% nos últimos três meses e um significativo retorno de 15,81% apenas na última semana. Isso se alinha com o sentimento positivo refletido no aumento do preço-alvo da Stifel.
As Dicas do InvestingPro destacam que 13 analistas revisaram seus ganhos para cima para o próximo período, sugerindo uma confiança crescente no desempenho futuro da Ambarella. Este otimismo é consistente com o crescimento de receita reportado pela empresa e a conclusão da correção de inventário em seu negócio de processadores legados.
Apesar desses indicadores positivos, os investidores devem notar que a Ambarella está negociando perto de sua máxima de 52 semanas, com seu preço em 98,36% do valor máximo de 52 semanas. Além disso, uma Dica do InvestingPro adverte que o RSI da ação sugere que ela pode estar em território de sobrecompra, o que pode ser relevante para decisões de negociação de curto prazo.
Para aqueles interessados em uma análise mais profunda, o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais para a Ambarella, fornecendo uma visão mais abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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