Stifel eleva preço-alvo das ações da Ambarella para $100 e mantém recomendação de compra

Na quinta-feira, analistas da Stifel aumentaram o preço-alvo das ações da Ambarella (NASDAQ:AMBA) para $100, acima dos $95 anteriores, mantendo a classificação de Compra. Atualmente negociada a $70,36, a ação demonstrou momentum significativo com ganho de 43,6% nos últimos seis meses, segundo dados do InvestingPro. O ajuste segue os resultados do quarto trimestre do ano fiscal 2025 da Ambarella, que apresentou receita de $84,0 milhões, marcando um aumento de 1,6% em relação ao trimestre anterior e superando a estimativa da Stifel em 7,7%.

A receita da Ambarella no trimestre superou a projeção da Stifel de $78,0 milhões, impulsionada principalmente pelo crescimento no segmento de Internet das Coisas (IoT), que compensou uma queda sequencial no setor Automotivo. Segundo análise da Stifel, o mix de produtos da Ambarella no final do AF25 consistia em aproximadamente 70% IoT e 30% Automotivo. A empresa mantém forte flexibilidade financeira com índice de liquidez corrente de 2,84 e dívida mínima, conforme destacado na análise do InvestingPro.

A empresa também reportou lucro por ação não-GAAP de $0,11, significativamente superior à estimativa da Stifel de prejuízo de $0,02 por ação. Para o primeiro trimestre do ano fiscal 2026, a Ambarella forneceu orientação de receita média de $84,0 milhões, valor consistente em relação ao trimestre anterior e 13,4% superior à estimativa anterior da Stifel de $74,1 milhões. Esta orientação reflete o momentum contínuo na família de produtos de Visão Computacional (CV).

Os analistas da Stifel expressaram confiança no desempenho da Ambarella, afirmando que a empresa novamente superou as expectativas. Eles acreditam que a execução do pipeline de crescimento da família de produtos CV continuará oferecendo uma trajetória robusta e defensável para crescimento secular significativo no AF26. O novo preço-alvo de 12 meses de $100 representa um múltiplo de 10,9x do valor da empresa sobre vendas estimado para o ano calendário 2026.

Em outras notícias recentes, a Ambarella reportou resultados do quarto trimestre do AF25 que superaram as expectativas, com lucro por ação de $0,11 contra previsão de -$0,02, e receita de $84 milhões acima dos $78,03 milhões esperados. A empresa prevê crescimento de receita entre médio e alto teens para o AF26, com contribuições significativas das linhas de produtos CV5 e CV7. Os analistas da Needham elevaram o preço-alvo da Ambarella para $110, mantendo classificação de Compra, citando resultados trimestrais fortes e perspectiva fiscal otimista. A Rosenblatt Securities também manteve classificação de Compra com preço-alvo estável em $100, destacando o crescimento sequencial e transição bem-sucedida de produtos. Enquanto isso, a KeyBanc Capital Markets manteve classificação Sector Weight, reconhecendo o forte desempenho da empresa mas optando por postura neutra até evidências adicionais de sucesso com as tecnologias CV3 e GenAI da Ambarella. A administração da Ambarella mantém cautela sobre o segundo semestre do AF26 devido a potenciais impactos tarifários, apesar da trajetória positiva de crescimento.

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