Stifel eleva preço-alvo das ações da Workday para $310

Na quarta-feira, analistas da Stifel aumentaram o preço-alvo das ações da Workday (NASDAQ:WDAY) para $310, acima dos $270 anteriores, mantendo a recomendação de Manter para o papel. De acordo com dados do InvestingPro, as projeções dos analistas para a empresa, que tem valor de mercado de $73 bilhões, variam de $250 a $360, com consenso tendendo para Compra. Brad Reback, da Stifel, destacou o desempenho da Workday, observando que a empresa atingiu as expectativas do quarto trimestre previamente anunciadas, divulgadas junto com uma redução de 8,5% na força de trabalho em 8 de fevereiro de 2025.

As ações da Workday subiram mais de 10% no after-market após o anúncio de um robusto crescimento de aproximadamente 15% nas obrigações de desempenho restantes calculadas (cRPO) do quarto trimestre, uma projeção similar para o cRPO do primeiro trimestre, e comentários sugerindo que o crescimento das assinaturas no segundo semestre deve superar o do primeiro. O forte desempenho da empresa se reflete no crescimento de 16,8% da receita nos últimos doze meses, conforme relatado pelo InvestingPro.

A margem operacional do quarto trimestre superou as expectativas em 130 pontos base, atingindo 26,4%, e a administração forneceu orientação para o ano fiscal de 2026, prevendo uma margem operacional de cerca de 28%, 50 pontos base acima das estimativas anteriores. Esses resultados financeiros, combinados com a perspectiva otimista fornecida pela administração, aliviaram preocupações imediatas sobre possíveis revisões negativas no crescimento da receita.

Reback observou ainda que, embora seja prematuro antecipar um ciclo de produtos de inteligência artificial para impulsionar o crescimento acelerado da receita, a combinação de uma sólida taxa de retenção líquida de receita (NRR) acima de 108%, maior atividade de novos clientes e forte crescimento do fluxo de caixa livre (FCF) deve sustentar as ações da Workday nos níveis atuais. O novo preço-alvo de $310 reflete esse sentimento positivo. A análise do InvestingPro indica que a ação está negociando próxima ao seu Valor Justo, com uma robusta pontuação de saúde financeira classificada como "BOA" e uma impressionante margem de lucro bruto de 75,6%.

Em outras notícias recentes, a Workday anunciou uma parceria estratégica com a Randstad para aprimorar processos de contratação baseados em IA. Essa colaboração visa otimizar o recrutamento integrando o Agente de Recrutamento com IA da Workday à rede de talentos da Randstad. Espera-se que a parceria reduza o tempo de preenchimento de vagas e melhore as taxas de candidatura, oferecendo uma solução oportuna em um mercado de trabalho desafiador.

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