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Investing.com — Na segunda-feira, analistas da Stifel mantiveram a recomendação de "Manter" para as ações da Custom Truck One Source (NYSE:CTOS), com um preço-alvo estável de US$ 5,00. A decisão seguiu-se aos resultados do primeiro trimestre de 2025 da empresa, que ficaram abaixo das expectativas, principalmente devido ao desempenho inferior do segmento de Vendas de Caminhões e Equipamentos (TES). Apesar disso, a utilização de aluguel registrou um aumento anual para 77,7% no primeiro trimestre, acima dos 73,3% anteriores, sinalizando maior atividade no importante mercado final de Transmissão e Distribuição (T&D).
Os pedidos do segmento TES da Custom Truck One Source mostraram crescimento considerável, aumentando 220% em comparação anual para US$ 284 milhões, atribuído ao que foi descrito como uma comparação fácil com o ano anterior. A média anualizada de pedidos nos últimos dois trimestres aproxima-se de US$ 1,13 bilhão, o que está alinhado com a orientação de receita da empresa para o segmento TES em 2025. A análise do InvestingPro mostra que a empresa gerou US$ 1,81 bilhão em receita nos últimos doze meses, com uma margem de lucro bruto de 21,24%. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da CTOS, o InvestingPro oferece acesso exclusivo a detalhados Relatórios de Pesquisa Pro cobrindo mais de 1.400 ações americanas.
No entanto, os analistas da Stifel revisaram suas estimativas de EBITDA (Lucro Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização) ajustado para 2025 da Custom Truck One Source para o limite inferior da orientação fornecida pela empresa. Este ajuste foi influenciado por vários fatores: o déficit aproximado de US$ 5 milhões no EBITDA do primeiro trimestre, um início mais fraco para as margens do TES devido a alguma pressão de preços, novas pressões de custos relacionadas a tarifas estimadas para impactar o EBITDA em menos de US$ 5 milhões, e um benefício menor esperado do financiamento de estoque após investimentos em inventário no primeiro trimestre, também estimado para afetar o EBITDA em menos de US$ 5 milhões.
O relatório da Stifel reflete uma perspectiva cautelosa sobre a Custom Truck One Source, com reconhecimento tanto das tendências positivas na utilização de aluguel quanto dos desafios enfrentados no segmento TES e expectativas financeiras mais amplas para o ano. A reiteração da recomendação de "Manter" e do preço-alvo pelos analistas sugere uma abordagem vigilante em relação às ações enquanto a empresa navega pelas várias pressões que impactam seu desempenho.
Em outras notícias recentes, a Custom Truck OneSource reportou seus resultados do primeiro trimestre de 2025, que ficaram abaixo das expectativas. A empresa registrou um lucro por ação (LPA) ajustado de -US$ 0,08, abaixo dos -US$ 0,06 previstos. A receita também ficou abaixo das estimativas em US$ 422 milhões, comparada aos US$ 434,49 milhões projetados. Apesar desses contratempos, a empresa reafirmou sua orientação para o ano completo de 2025, esperando uma receita total entre US$ 1,97 bilhão e US$ 2,06 bilhões e um EBITDA ajustado entre US$ 370 milhões e US$ 390 milhões. A Custom Truck OneSource continua focada em investimentos estratégicos em sua frota de aluguel, que mostraram melhorias anuais em indicadores-chave de desempenho. A empresa visa reduzir sua alavancagem líquida para menos de 3x até o final do ano fiscal de 2026. Os analistas não atualizaram ou rebaixaram recentemente as ações, mas a empresa permanece otimista sobre sua posição de mercado e crescimento futuro.
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