Stifel mantém recomendação de compra para ações da Ambarella, com preço-alvo de US$ 80

Na quarta-feira, analistas da Stifel mantiveram uma perspectiva positiva para as ações da Ambarella (NASDAQ:AMBA), reiterando a recomendação de compra e um preço-alvo de US$ 80,00. A ação, atualmente negociada a US$ 62,48, mostrou forte impulso com um retorno de 24% no último ano, embora os dados da InvestingPro indiquem que o RSI da ação sugere território de sobrecompra. A análise da empresa projeta que os resultados financeiros da Ambarella para o trimestre de abril estarão alinhados com suas expectativas de US$ 84,0 milhões, impulsionados por fatores significativos de crescimento. Estes incluem o sucesso contínuo da família de produtos CV5 da Ambarella a partir do final do ano fiscal de 2025 e a família CV7 atingindo produção com três clientes comprando em quantidades de produção no quarto trimestre do ano fiscal de 2025.

Os analistas preveem que a Ambarella possa apresentar orientações para o segundo trimestre do ano fiscal de 2026 que poderiam superar a estimativa atual de receita da Stifel de US$ 84,8 milhões. Esta estimativa representa um modesto aumento de 1,0% trimestre a trimestre, ligeiramente abaixo da sazonalidade média de cinco anos de um aumento de 2,3%. Embora a empresa não seja atualmente lucrativa, com um LPA de -US$ 2,84 nos últimos doze meses, a análise da InvestingPro mostra fortes indicadores de saúde financeira, incluindo um índice de liquidez saudável de 2,65 e mais caixa do que dívida em seu balanço. A orientação antecipada sugere um potencial viés de alta na trajetória de receita da Ambarella.

Os analistas da Stifel destacam a oportunidade significativa para a Ambarella dentro do ciclo de atualização de despesas de capital em inteligência artificial. Eles enfatizam o forte posicionamento da empresa para capitalizar oportunidades de Edge AI nos próximos anos. De acordo com a Stifel, a Ambarella é uma das poucas ações de semicondutores de pequena e média capitalização posicionadas para crescimento neste setor.

O preço-alvo de US$ 80 é baseado em um múltiplo de 8,6x do valor estimado da empresa em relação às vendas para o ano calendário de 2026. Esta avaliação reflete a confiança da Stifel nas perspectivas de crescimento da Ambarella e sua posição estratégica dentro das indústrias de semicondutores e IA. Com esses fatores em mente, a Stifel reafirma sua recomendação de compra, sinalizando otimismo contínuo para o desempenho das ações da Ambarella. De acordo com a InvestingPro, que oferece análise abrangente através de seus Relatórios de Pesquisa Pro cobrindo mais de 1.400 ações, a Ambarella atualmente parece ligeiramente sobrevalorizada com base em seu modelo proprietário de Valor Justo. Assinantes podem acessar 8 ProTips adicionais e métricas financeiras detalhadas para tomar decisões de investimento mais informadas.

Em outras notícias recentes, a Ambarella anunciou a nomeação de Chantelle Breithaupt como diretora independente para seu conselho e como membro do Comitê de Auditoria. A vasta experiência de Breithaupt inclui funções como Vice-Presidente Sênior e Diretora Financeira na Arista Networks, Inc., e Aspen Technology, bem como posições de liderança na Cisco Systems Inc. Esta nomeação faz parte dos esforços da Ambarella para melhorar a diversificação e governança do conselho. Além disso, o Comitê de Remuneração da Ambarella aprovou um Plano de Bônus Anual para o Ano Fiscal de 2026, que apresenta um pool de bônus aproximadamente 19% maior que o ano anterior, visando incentivar executivos com base em métricas de desempenho.

Os analistas da Stifel aumentaram seu preço-alvo para as ações da Ambarella para US$ 100, de US$ 80, mantendo a recomendação de "Compra". A revisão reflete o forte posicionamento da Ambarella em segmentos de crescimento como inteligência artificial, com as famílias de produtos CV5 e CV7 esperadas para impulsionar um crescimento significativo de receita. A Stifel projeta que esses produtos poderiam representar cerca de 50% do crescimento anual da receita no ano fiscal de 2026, com um aumento anual previsto de 17,3%. A presença da empresa nos setores de Internet das Coisas e automotivo também deve contribuir para o crescimento da receita no FY26E.

Adicionalmente, analistas da Stifel relataram que o setor de energia limpa mantém um robusto pipeline de projetos apesar das novas tarifas sobre a indústria automotiva. Essas tarifas, impostas sob a Seção 232 da Lei de Expansão Comercial de 1962, incluem uma taxa de 25% sobre automóveis importados e certas peças automotivas. A Stifel acredita que essas tarifas poderiam impactar negativamente a indústria automobilística dos EUA no curto prazo, potencialmente levando a preços mais altos para os consumidores e reduzindo a demanda por veículos.

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