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Na segunda-feira, analistas da Stifel rebaixaram a classificação da ação da Scotts Miracle-Gro de Compra para Manutenção. A decisão segue uma atualização da empresa na semana passada, durante a qual suas ações subiram 13,4%, em comparação com um aumento de 0,5% no índice S&P 500. Os analistas observaram que a resposta do mercado foi apropriada, reconhecendo a perspectiva positiva da empresa, com itens-chave de orientação reafirmados apesar das condições desafiadoras.
Os analistas expressaram preocupações sobre a orientação atualizada de receita do consumidor dos EUA, que interpretam como um potencial indicador de risco de estoque de canal. Essa preocupação limita o potencial de alta para o ano fiscal de 2025, especialmente à luz das incertezas para o ano fiscal de 2026, incluindo planos de investimento e outros fatores financeiros que levaram a uma perspectiva abaixo do consenso. A análise do InvestingPro indica que a ação está atualmente negociando ligeiramente acima de seu Valor Justo, com um índice P/E de 106x e EV/EBITDA de 13,9x.
Espera-se que as ações da Scotts Miracle-Gro permaneçam voláteis, segundo os analistas, o que se alinha com as observações do InvestingPro sobre os movimentos de preço da ação. Eles enfatizaram seu interesse contínuo no negócio de Consumidor dos EUA, que é visto como uma plataforma forte para crescimento futuro. A empresa, que manteve pagamentos de dividendos por 21 anos consecutivos com um rendimento atual de 4%, deve investir nessa área enquanto trabalha para atingir sua alavancagem alvo.
Apesar do rebaixamento, os analistas elevaram o preço-alvo para a Scotts Miracle-Gro para US$ 71, acima dos US$ 70 anteriores. Este ajuste reflete o progresso e potencial da empresa em meio à sua fase de recuperação, com ações agora alinhadas com Pares de Consumo Básico em 17 vezes o lucro por ação projetado para o ano fiscal de 2026.
Os analistas concluíram que o cenário atual de risco-recompensa justifica uma postura neutra sobre a ação, considerando o pico de crescimento de lucros em meio à recuperação em curso.
Em outras notícias recentes, a Scotts Miracle-Gro Company reportou seus resultados do segundo trimestre de 2025, que mostraram uma pequena superação no lucro por ação (LPA) de US$ 3,98 em comparação com os US$ 3,94 previstos. No entanto, a empresa ficou aquém na receita, reportando US$ 1,42 bilhões contra os US$ 1,5 bilhões esperados, resultando em uma queda de 7% nas vendas líquidas totais em relação ao ano anterior. Apesar disso, a Scotts Miracle-Gro reafirmou sua orientação de EBITDA para o ano inteiro, projetando entre US$ 570 milhões e US$ 590 milhões, sinalizando confiança em atingir suas metas financeiras. A empresa também manteve sua orientação para o ano fiscal completo de 2025, esperando crescimento de vendas líquidas do Consumidor dos EUA nos baixos dígitos únicos e uma margem bruta ajustada não-GAAP de aproximadamente 30%.
Em termos de atividade de analistas, a Truist Securities elevou o preço-alvo da ação da Scotts Miracle-Gro para US$ 75 enquanto manteve uma classificação de Compra, refletindo otimismo durante a temporada de pico de gramados e jardins. Os analistas da UBS, por outro lado, mantiveram uma classificação Neutra com um preço-alvo de US$ 54, citando a necessidade de mais clareza sobre a expansão de margem e crescimento de lucros para o ano fiscal de 2026. As vendas de ponto de venda ao consumidor da Scotts Miracle-Gro cresceram 12% durante a primeira metade do ano fiscal, indicando forte demanda do consumidor. Adicionalmente, a empresa projeta uma redução nas despesas com juros de US$ 30 milhões em comparação ao ano anterior, apoiando ainda mais sua perspectiva financeira. Esses desenvolvimentos ocorrem enquanto a empresa planeja fornecer mais detalhes durante sua apresentação na William Blair 45th Annual Growth Stock Conference.
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