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Investing.com — Na quinta-feira, analistas da Stifel ajustaram suas perspectivas para a MRC Global (NYSE:MRC), reduzindo o preço-alvo da empresa de US$ 16,00 para US$ 14,00, enquanto mantiveram a recomendação de Compra para as ações. Atualmente negociada a US$ 10,24, a ação parece subvalorizada de acordo com a análise do InvestingPro, com alvos de analistas variando de US$ 13 a US$ 17. Deseja insights mais profundos? O InvestingPro oferece análise abrangente de avaliação e 10 dicas adicionais importantes para a MRC Global. Esta mudança segue os resultados financeiros preliminares da MRC Global para o primeiro trimestre de 2025, que superaram tanto as expectativas da Stifel quanto as de Wall Street.
A MRC Global anunciou receita preliminar para o primeiro trimestre de 2025 de aproximadamente US$ 710 milhões, superando a projeção da Stifel de US$ 680,0 milhões e a previsão do mercado de US$ 679,8 milhões. O EBITDA ajustado da empresa foi de cerca de US$ 35 milhões, novamente excedendo a estimativa da Stifel de US$ 26,5 milhões e a expectativa do mercado de US$ 30,3 milhões. O fluxo de caixa operacional (FCO) foi reportado em aproximadamente US$ 20 milhões, uma melhoria significativa em comparação com os -US$ 46,7 milhões antecipados pela Stifel e a estimativa do mercado de US$ 5,8 milhões. A empresa mantém uma posição financeira saudável com um índice de liquidez corrente de 1,81, indicando forte liquidez, e demonstrou robusta geração de caixa com um rendimento de fluxo de caixa livre de 28%.
O forte desempenho da empresa no trimestre foi observado, com a orientação de vendas para o segundo trimestre alinhada às expectativas de consenso. Apesar dos resultados positivos, a Stifel expressou preocupações sobre potenciais fraquezas macroeconômicas afetando os segmentos de negócios upstream na segunda metade do ano. No entanto, eles antecipam que a recuperação no setor de Utilidades de Gás, juntamente com medidas políticas de apoio e o impacto da inflação e tarifas, deve mais que compensar quaisquer quedas. Os dados do InvestingPro mostram que a empresa mantém uma pontuação geral "BOA" em saúde financeira, com classificações particularmente fortes em valor relativo e métricas de lucro.
Os analistas da Stifel acreditam que a aceleração da inflação pode atuar como um impulso para as margens da empresa. Como resultado dos últimos resultados financeiros e condições de mercado, a Stifel atualizou suas estimativas para considerar o potencial impacto das políticas comerciais dos EUA e preços mais baixos do petróleo, o que pode levar a uma modesta desaceleração no crescimento durante o segundo semestre de 2025. Apesar do preço-alvo reduzido, o contínuo endosso da firma à recomendação de Compra indica confiança no desempenho contínuo da MRC Global, apoiado por sua margem de lucro bruto de 20,59% e forte retorno sobre o capital investido de 9%.
Em outras notícias recentes, a MRC Global reportou lucros do quarto trimestre que ficaram abaixo das expectativas dos analistas, com uma perda de US$ 0,14 por ação em comparação com o lucro antecipado de US$ 0,10. A receita para o trimestre foi de US$ 664 milhões, abaixo da estimativa de consenso de US$ 734,1 milhões e marcando um declínio de 10% ano a ano. Apesar disso, a MRC Global anunciou uma joint venture com a Frisbie Measurement Services para formar a IMTEC Services, visando fornecer serviços técnicos de medidores inteligentes para clientes de utilidades de gás. A empresa também divulgou a venda de suas operações canadenses para a Emco Corporation, como parte de sua estratégia para otimizar seu portfólio. Analistas da Loop Capital e Stifel mantiveram a recomendação de Compra para as ações, com preços-alvo de US$ 17 e US$ 16, respectivamente. A Loop Capital observou as iniciativas estratégicas da MRC Global, incluindo um programa de recompra de ações de US$ 125 milhões e a alienação de seu negócio canadense, como passos positivos. A Stifel destacou melhorias nas taxas diárias de pedidos e no backlog, que devem impulsionar o crescimento da receita no segundo trimestre de 2025. Os resultados do ano completo de 2024 da MRC Global mostraram vendas de US$ 3,01 bilhões e lucro líquido de US$ 78 milhões, com planos para gerar pelo menos US$ 100 milhões em fluxo de caixa operacional em 2025.
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