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Investing.com — Na quinta-feira, analistas da Stifel ajustaram suas perspectivas para as ações da NCR Voyix (NYSE:VYX), reduzindo o preço-alvo de US$ 15,00 para US$ 13,00, enquanto reafirmaram a recomendação de compra. Atualmente negociada a US$ 7,80, próximo à sua mínima de 52 semanas de US$ 7,67, a análise do InvestingPro sugere que a ação está subvalorizada. A revisão ocorre após uma análise completa do modelo financeiro da empresa, considerando uma mudança nas expectativas de receita e lucro para o final do ano. Essa alteração está alinhada com as previsões que a NCR Voyix discutiu durante a teleconferência de resultados do quarto trimestre.
Os analistas observaram que, apesar da significativa dependência da NCR Voyix na fabricação de hardware no México, o impacto potencial das tarifas pode ser menos severo do que originalmente previsto. Com uma margem de lucro bruto de 21,94% e uma queda projetada de receita de 8% para o ano fiscal de 2025, segundo dados do InvestingPro, essa avaliação sugere que as preocupações em torno das implicações tarifárias podem não influenciar fortemente o desempenho financeiro da empresa.
Olhando para o futuro, a transição da NCR Voyix para um modelo de Fabricante de Design Original (ODM) através de sua parceria com a Ennoconn está programada para ocorrer no segundo semestre do ano. Os analistas da Stifel esperam que essa mudança estratégica mitigará problemas na cadeia de suprimentos, tendo assim um efeito limitado nas finanças da empresa a médio e longo prazo. Essa expectativa é estabelecida independentemente de qualquer impacto mais amplo que possa surgir nos mercados finais.
A decisão de reduzir o preço-alvo para US$ 13 reflete uma compressão nos múltiplos de avaliação, segundo os analistas. Apesar desse ajuste, a Stifel continua vendo a ação favoravelmente, como evidenciado pela recomendação de compra mantida. O comentário da empresa indica uma crença na resiliência e nas iniciativas estratégicas da companhia para navegar pelos desafios do mercado enquanto mantém perspectivas de crescimento.
Em outras notícias recentes, a NCR Atleos Corporation reportou seus resultados do quarto trimestre, superando as expectativas dos analistas com um lucro por ação ajustado de US$ 1,11, acima da estimativa consensual de US$ 0,80. No entanto, a receita do trimestre ficou ligeiramente abaixo das expectativas em US$ 1,11 bilhão, comparado aos US$ 1,16 bilhão previstos. Para o ano completo de 2024, a NCR Atleos alcançou um crescimento de receita de 3% ano a ano, totalizando US$ 4,3 bilhões, com a receita recorrente aumentando 5%, chegando a US$ 3,1 bilhões. Para o futuro, a empresa prevê um crescimento da receita principal de 3-6% em moeda constante para 2025, junto com um crescimento projetado do EBITDA ajustado de 7-10% e um crescimento do LPA diluído não-GAAP de 21-27%.
Em outros desenvolvimentos, o analista da DA Davidson, Matt Summerville, manteve a recomendação de compra para a NCR Voyix, estabelecendo um preço-alvo de US$ 17. O analista revisou as estimativas da empresa para 2025 e 2026, citando uma perspectiva mais conservadora sobre o crescimento principal, particularmente em hardware, levando a previsões de margem EBITDA mais baixas. Apesar dessas revisões, Summerville enfatizou o forte balanço da NCR Voyix, que suporta mais recompras de ações, e destacou o crescimento consistente na Receita Anual Recorrente, impulsionado por uma taxa de retenção de clientes de 98% e aquisições de novos clientes. A visão favorável do analista sobre a NCR Voyix é baseada em seu compromisso com retornos aos acionistas e na atrativa avaliação das ações.
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