Stifel reduz preço-alvo das ações da NCR Voyix para US$ 13, mantém recomendação de compra

Investing.com — Na segunda-feira, analistas da Stifel ajustaram suas perspectivas para a NCR Voyix (NYSE:VYX), reduzindo o preço-alvo das ações de US$ 15,00 para US$ 13,00, enquanto mantiveram a recomendação de compra. A ação, atualmente negociada próxima à sua mínima de 52 semanas de US$ 7,67, passou por um período desafiador com queda de 40% nos últimos seis meses, segundo dados do InvestingPro. A decisão ocorre após uma avaliação detalhada do modelo financeiro da empresa, levando em consideração um aumento projetado na receita e lucro para o final do ano. Essa mudança está alinhada com as próprias projeções da empresa compartilhadas durante a discussão de resultados do quarto trimestre.

Os analistas da Stifel também abordaram o potencial impacto das tarifas sobre a NCR Voyix, observando que os efeitos podem ser menos severos do que inicialmente previsto. Essa avaliação ocorre apesar da significativa dependência da empresa em operações de fabricação de hardware no México. Com margens de lucro bruto atuais de 21,94% e declínio projetado de receita de 8% para o ano fiscal de 2025, segundo dados do InvestingPro, os analistas esperam que a transição para um modelo de Fabricante de Design Original (ODM) através de uma parceria com a Ennoconn, programada para o segundo semestre do ano, mitigará preocupações com a cadeia de suprimentos e sua influência no desempenho financeiro da NCR Voyix no médio a longo prazo.

Apesar do preço-alvo reduzido, os analistas reafirmaram sua posição positiva sobre as ações da NCR Voyix. Eles acreditam que as movimentações estratégicas da empresa, incluindo a transição para o modelo ODM, terão um impacto limitado em suas finanças, exceto por quaisquer efeitos potenciais nos mercados finais. Esta é uma consideração importante para os investidores enquanto avaliam as perspectivas da empresa em um contexto de condições de mercado em evolução.

O preço-alvo revisado da Stifel reflete um novo múltiplo de avaliação, que sugere uma estimativa mais conservadora do valor de mercado da empresa. O ajuste no preço-alvo para US$ 13 é uma resposta direta a essa abordagem de avaliação recalibrada, mesmo enquanto os analistas mantêm sua confiança na trajetória geral de crescimento da empresa.

Investidores que acompanham a NCR Voyix estarão atentos ao segundo semestre do ano, quando a parceria com a Ennoconn deve começar, potencialmente oferecendo uma nova fase de eficiência operacional e estabilidade financeira para a empresa.

Em outras notícias recentes, a NCR Atleos reportou lucros do quarto trimestre que excederam as expectativas dos analistas, com lucro por ação ajustado atingindo US$ 1,11, superando o consenso de US$ 0,80. No entanto, a receita da empresa ficou ligeiramente abaixo das estimativas, chegando a US$ 1,11 bilhões em comparação com os US$ 1,16 bilhões esperados. Para o ano completo de 2024, a NCR Atleos alcançou um aumento de receita de 3% ano a ano para US$ 4,3 bilhões, com receita recorrente crescendo 5% para US$ 3,1 bilhões. Olhando para frente, a empresa prevê crescimento de receita principal de 3-6% e crescimento de EBITDA ajustado de 7-10% para 2025.

Enquanto isso, a NCR Voyix recebeu avaliações variadas de analistas. Analistas da Stifel revisaram seu preço-alvo para a NCR Voyix para US$ 13, abaixo dos US$ 15 anteriores, enquanto mantiveram a recomendação de compra, refletindo uma mudança nas expectativas de receita. Apesar deste ajuste, os analistas acreditam que a mudança estratégica da empresa para um modelo de Fabricante de Design Original mitigará problemas na cadeia de suprimentos. Por outro lado, a DA Davidson manteve a recomendação de compra para a NCR Voyix com um preço-alvo de US$ 17, destacando o forte balanço da empresa e o crescimento consistente da Receita Anual Recorrente. O analista enfatizou a atratividade da atual avaliação das ações, apesar das estimativas revisadas de crescimento e margem.

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